基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 355,891,392.69
份额净值(元) 2.453
累计净值(元) 2.453
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 328,374,070.49 86.48%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 50,638,446.33 13.34%
4 其他 703748.36 0.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 245,729,373.79 69.05%
2 金融业 21,499,689 6.04%
3 卫生和社会工作 19,084,288.92 5.36%
4 租赁和商务服务业 16,198,614.89 4.55%
5 科学研究和技术服务业 15,668,884.06 4.40%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 8,112,866.49 2.28%
7 采矿业 1,660,363.44 0.47%
8 水利、环境和公共设施管理业 162,188.71 0.05%
9 房地产业 75,078 0.02%
10 批发和零售业 74,586.12 0.02%
11 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.01%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,074.2 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 通信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00%
21 金融 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 15,222 0.00%
23 医药卫生 0 0.00%
24 建筑业 14,886.32 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 328,374,070.49 92.27%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 16,439 33,617,755 9.45%
2 600809 山西汾酒 81,000 26,308,800 7.39%
3 000568 泸州老窖 97,000 23,914,380 6.72%
4 002304 洋河股份 128,500 23,534,775 6.61%
5 603198 迎驾贡酒 341,400 22,238,796 6.25%
6 300595 欧普康视 336,323 19,234,312.37 5.40%
7 300015 爱尔眼科 423,500 18,960,095 5.33%
8 601888 中国中免 69,500 16,188,635 4.55%
9 603259 药明康德 147,600 15,348,924 4.31%
10 605499 东鹏饮料 85,700 14,642,702 4.11%