基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 534,956,935.21
份额净值(元) 3.0450
累计净值(元) 3.0450
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 455,108,660.36 80.81%
2 债券 24,885,000 4.42%
3 银行存款 61,239,447.5 10.87%
4 其他 21966132.51 3.90%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 291,390,354.57 54.47%
2 科学研究和技术服务业 91,870,167.01 17.17%
3 卫生和社会工作 42,522,671 7.95%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 28,911,143.87 5.40%
5 租赁和商务服务业 215,771.9 0.04%
6 批发和零售业 89,166.82 0.02%
7 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
8 金融业 34,721.1 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 K 房地产 0 0.00%
15 J 公用事业 0 0.00%
16 I 电信服务 0 0.00%
17 H 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 G 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 25,371.37 0.00%
23 E 金融 0 0.00%
24 D 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 455,108,660.36 85.07%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 275,198 43,093,254.82 8.06%
2 300760 迈瑞医疗 88,600 42,532,430 7.95%
3 300014 亿纬锂能 396,000 41,156,280 7.69%
4 300750 宁德时代 74,900 40,056,520 7.49%
5 300450 先导智能 638,700 38,411,418 7.18%
6 300347 泰格医药 197,870 38,248,271 7.15%
7 002709 天赐材料 355,380 37,876,400.4 7.08%
8 300759 康龙化成 169,129 36,699,301.71 6.86%
9 002821 凯莱英 69,193 25,781,311.8 4.82%
10 603737 三棵树 138,248 24,331,648 4.55%