基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 266,041,263.64
份额净值(元) 1.895
累计净值(元) 1.895
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 233,123,477.21 87.06%
债券 0 0.00%
银行存款 21,767,675.49 8.13%
其他 12882691.36 4.81%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 161,815,401.72 60.82%
卫生和社会工作 18,013,855.49 6.77%
租赁和商务服务业 13,025,025 4.90%
住宿和餐饮业 11,639,535 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,061,353.42 4.16%
批发和零售业 9,529,864 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 6,546,474 2.46%
采矿业 1,366,576.68 0.51%
科学研究和技术服务业 93,756.1 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 26,168.8 0.01%
合计 233,123,477.21 87.63%