基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 001069 基金类别 混合型
基金经理 李晓西 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国建设银行
成立日期 2015-05-20 客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 534,956,935.21
份额净值(元) 3.0450
累计净值(元) 3.0450
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 455,108,660.36 80.81%
债券 24,885,000 4.42%
银行存款 61,239,447.5 10.87%
其他 21966144.65 3.90%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 291,390,354.57 54.47%
科学研究和技术服务业 91,870,167.01 17.17%
卫生和社会工作 42,522,671 7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 28,911,143.87 5.40%
租赁和商务服务业 215,771.9 0.04%
批发和零售业 89,166.82 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
金融业 34,721.1 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 455,108,660.36 85.07%