基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 366,192,003.78
份额净值(元) 2.491
累计净值(元) 2.491
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 340,460,073.27 90.33%
债券 0 0.00%
银行存款 33,443,086.36 8.87%
其他 2993129.81 0.80%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 131,157,416.56 35.82%
房地产业 96,616,700.12 26.38%
采矿业 34,192,727.48 9.34%
科学研究和技术服务业 27,902,535.37 7.62%
农、林、牧、渔业 25,152,759 6.87%
批发和零售业 18,262,941.14 4.99%
金融业 6,670,102.74 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 316,596.81 0.09%
文化、体育和娱乐业 23,110.57 0.01%
卫生和社会工作 36,759.85 0.01%
合计 340,460,073.27 92.97%