基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001069基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-05-20客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 425,377,539.49
份额净值(元) 3.284
累计净值(元) 3.284
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 402,257,981.31 89.91%
债券 0 0.00%
银行存款 43,021,999.08 9.62%
其他 2126527.31 0.47%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 215,681,922.07 50.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,918,541.51 20.90%
科学研究和技术服务业 81,956,804.37 19.27%
采矿业 10,649,678.82 2.50%
卫生和社会工作 4,221,928 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 317,150.74 0.07%
租赁和商务服务业 186,940 0.04%
批发和零售业 116,423.39 0.03%
文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 57,398.67 0.01%
合计 402,257,981.31 94.56%