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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 001069 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2015-05-20 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
209,661,982.29 |
| 份额净值（元） |
1.769 |
| 累计净值（元） |
1.769 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
266,041,263.64 |
| 份额净值（元） |
1.895 |
| 累计净值（元） |
1.895 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
355,891,392.69 |
| 份额净值（元） |
2.453 |
| 累计净值（元） |
2.453 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
366,192,003.78 |
| 份额净值（元） |
2.491 |
| 累计净值（元） |
2.491 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
483,126,090.21 |
| 份额净值（元） |
2.937 |
| 累计净值（元） |
2.937 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
425,377,539.49 |
| 份额净值（元） |
3.284 |
| 累计净值（元） |
3.284 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
534,956,935.21 |
| 份额净值（元） |
3.045 |
| 累计净值（元） |
3.045 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
544,488,442.06 |
| 份额净值（元） |
2.593 |
| 累计净值（元） |
2.593 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
572,648,106.31 |
| 份额净值（元） |
2.712 |
| 累计净值（元） |
2.712 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
719,401,895.51 |
| 份额净值（元） |
2.434 |
| 累计净值（元） |
2.434 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
531,850,960.08 |
| 份额净值（元） |
2.177 |
| 累计净值（元） |
2.177 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
328,113,206.67 |
| 份额净值（元） |
1.702 |
| 累计净值（元） |
1.702 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
281,645,695.37 |
| 份额净值（元） |
1.482 |
| 累计净值（元） |
1.482 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
282,137,512.04 |
| 份额净值（元） |
1.317 |
| 累计净值（元） |
1.317 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
281,006,863.66 |
| 份额净值（元） |
1.122 |
| 累计净值（元） |
1.122 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
297,851,459.23 |
| 份额净值（元） |
1.110 |
| 累计净值（元） |
1.110 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
236,861,680.94 |
| 份额净值（元） |
0.833 |
| 累计净值（元） |
0.833 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
275,547,697.96 |
| 份额净值（元） |
0.964 |
| 累计净值（元） |
0.964 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
300,289,902.26 |
| 份额净值（元） |
1.078 |
| 累计净值（元） |
1.078 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
320,415,542.23 |
| 份额净值（元） |
1.099 |
| 累计净值（元） |
1.099 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
371,840,987 |
| 份额净值（元） |
1.097 |
| 累计净值（元） |
1.097 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
442,494,024.38 |
| 份额净值（元） |
1.135 |
| 累计净值（元） |
1.135 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
468,051,997.99 |
| 份额净值（元） |
1.068 |
| 累计净值（元） |
1.068 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
517,229,258.78 |
| 份额净值（元） |
1.045 |
| 累计净值（元） |
1.045 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
628,790,971.2 |
| 份额净值（元） |
1.098 |
| 累计净值（元） |
1.098 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
876,666,621.94 |
| 份额净值（元） |
1.163 |
| 累计净值（元） |
1.163 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
904,214,265.51 |
| 份额净值（元） |
1.180 |
| 累计净值（元） |
1.180 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
937,535,415.02 |
| 份额净值（元） |
1.162 |
| 累计净值（元） |
1.162 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,033,900,803.14 |
| 份额净值（元） |
1.348 |
| 累计净值（元） |
1.348 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
904,026,325.02 |
| 份额净值（元） |
1.020 |
| 累计净值（元） |
1.020 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
193,644,355.38 |
90.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,165,475.75 |
9.39% |
| 其他 |
1040845.47 |
0.48% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
233,123,477.21 |
87.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
21,767,675.49 |
8.13% |
| 其他 |
12882691.36 |
4.81% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
328,374,070.49 |
86.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
50,638,446.33 |
13.34% |
| 其他 |
703759.54 |
0.18% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
340,460,073.27 |
90.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
33,443,086.36 |
8.87% |
| 其他 |
2993129.81 |
0.80% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
439,259,661.24 |
88.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
57,083,719.37 |
11.48% |
| 其他 |
924461.13 |
0.19% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
402,257,981.31 |
89.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,021,999.08 |
9.62% |
| 其他 |
2126527.31 |
0.47% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
455,108,660.36 |
80.81% |
| 债券 |
24,885,000 |
4.42% |
| 银行存款 |
61,239,447.5 |
10.87% |
| 其他 |
21966144.65 |
3.90% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
468,692,331.67 |
80.56% |
| 债券 |
29,814,000 |
5.12% |
| 银行存款 |
82,279,512.08 |
14.14% |
| 其他 |
1032623.47 |
0.18% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
542,181,577.06 |
88.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
66,249,984.54 |
10.78% |
| 其他 |
5961559.42 |
0.97% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
590,704,633.71 |
81.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
130,950,177.67 |
18.07% |
| 其他 |
2991691.02 |
0.41% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
493,004,854.04 |
91.09% |
| 债券 |
127,660.8 |
0.02% |
| 银行存款 |
39,515,518.39 |
7.30% |
| 其他 |
8559308.87 |
1.59% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
285,832,221.02 |
86.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,870,343.09 |
12.67% |
| 其他 |
2841186.02 |
0.86% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
266,201,136.63 |
93.49% |
| 债券 |
500,300 |
0.18% |
| 银行存款 |
16,683,902.81 |
5.86% |
| 其他 |
1341786.16 |
0.47% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
265,938,037.51 |
92.93% |
| 债券 |
499,950 |
0.17% |
| 银行存款 |
17,426,609 |
6.09% |
| 其他 |
2309719.00 |
0.81% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
266,293,854.9 |
94.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,645,543.54 |
5.55% |
| 其他 |
179850.96 |
0.06% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
282,817,309.27 |
94.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,762,236.79 |
5.26% |
| 其他 |
831884.22 |
0.28% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
222,546,307.48 |
93.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,298,224.1 |
6.43% |
| 其他 |
103070.59 |
0.04% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
261,679,619.56 |
94.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,564,740.36 |
5.27% |
| 其他 |
334541.19 |
0.12% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
284,040,187.14 |
93.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,377,902.66 |
5.73% |
| 其他 |
1987932.11 |
0.65% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
304,032,041.51 |
94.41% |
| 债券 |
565,657.82 |
0.18% |
| 银行存款 |
17,317,241.02 |
5.38% |
| 其他 |
121204.03 |
0.03% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
351,645,434 |
94.02% |
| 债券 |
512,604.74 |
0.14% |
| 银行存款 |
21,729,702.75 |
5.81% |
| 其他 |
141306.21 |
0.03% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
417,519,859.59 |
93.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,548,795.96 |
6.19% |
| 其他 |
260184.58 |
0.05% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
433,091,942.12 |
91.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,682,580.67 |
5.88% |
| 其他 |
10304675.18 |
2.18% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
410,939,407.95 |
78.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,888,824.66 |
9.33% |
| 其他 |
64091953.03 |
12.23% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
564,807,549.77 |
88.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
70,182,822.65 |
11.03% |
| 其他 |
1461717.13 |
0.23% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
825,152,184.95 |
93.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
51,961,857.43 |
5.89% |
| 其他 |
4510145.26 |
0.52% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,609,121.48 |
3.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
620,295,529.14 |
67.79% |
| 其他 |
267059686.35 |
29.19% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
877,166,413.49 |
92.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
67,888,389.7 |
7.17% |
| 其他 |
1272227.35 |
0.14% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
935,015,040.78 |
88.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
63,277,757.18 |
6.01% |
| 其他 |
54148355.48 |
5.15% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
841,585,067.96 |
92.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
66,402,033.54 |
7.29% |
| 其他 |
3236701.20 |
0.35% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
141,544,092.3 |
67.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
26,081,544.83 |
12.44% |
| 卫生和社会工作 |
17,692,429.01 |
8.44% |
| 批发和零售业 |
5,858,046 |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
2,181,903 |
1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
204,441.69 |
0.10% |
| 金融业 |
36,340 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28,318.85 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,635.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
193,644,355.38 |
92.36% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
161,815,401.72 |
60.82% |
| 卫生和社会工作 |
18,013,855.49 |
6.77% |
| 租赁和商务服务业 |
13,025,025 |
4.90% |
| 住宿和餐饮业 |
11,639,535 |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,061,353.42 |
4.16% |
| 批发和零售业 |
9,529,864 |
3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,546,474 |
2.46% |
| 采矿业 |
1,366,576.68 |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
93,756.1 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26,168.8 |
0.01% |
| 合计 |
233,123,477.21 |
87.63% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
245,729,373.79 |
69.05% |
| 金融业 |
21,499,689 |
6.04% |
| 卫生和社会工作 |
19,084,288.92 |
5.36% |
| 租赁和商务服务业 |
16,198,614.89 |
4.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
15,668,884.06 |
4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,112,866.49 |
2.28% |
| 采矿业 |
1,660,363.44 |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
162,188.71 |
0.05% |
| 房地产业 |
75,078 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
74,586.12 |
0.02% |
| 合计 |
328,374,070.49 |
92.27% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
131,157,416.56 |
35.82% |
| 房地产业 |
96,616,700.12 |
26.38% |
| 采矿业 |
34,192,727.48 |
9.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,902,535.37 |
7.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,152,759 |
6.87% |
| 批发和零售业 |
18,262,941.14 |
4.99% |
| 金融业 |
6,670,102.74 |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316,596.81 |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,110.57 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
36,759.85 |
0.01% |
| 合计 |
340,460,073.27 |
92.97% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
354,095,478.25 |
73.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,182,188.95 |
5.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,972,720.04 |
4.96% |
| 金融业 |
18,696,229.68 |
3.87% |
| 房地产业 |
14,793,339 |
3.06% |
| 批发和零售业 |
216,141.33 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44,544.73 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60,979.08 |
0.01% |
| 建筑业 |
42,129.19 |
0.01% |
| 合计 |
439,259,661.24 |
90.92% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
215,681,922.07 |
50.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
88,918,541.51 |
20.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
81,956,804.37 |
19.27% |
| 采矿业 |
10,649,678.82 |
2.50% |
| 卫生和社会工作 |
4,221,928 |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
317,150.74 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
186,940 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
116,423.39 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36,649.08 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57,398.67 |
0.01% |
| 合计 |
402,257,981.31 |
94.56% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
291,390,354.57 |
54.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
91,870,167.01 |
17.17% |
| 卫生和社会工作 |
42,522,671 |
7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,911,143.87 |
5.40% |
| 租赁和商务服务业 |
215,771.9 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
455,108,660.36 |
85.07% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
158,347,662.16 |
29.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
88,044,119.81 |
16.17% |
| 金融业 |
73,890,162 |
13.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47,643,330.22 |
8.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,407,315 |
7.97% |
| 卫生和社会工作 |
35,946,841.7 |
6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,138,148.12 |
3.88% |
| 租赁和商务服务业 |
220,071.52 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
468,692,331.67 |
86.08% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
266,765,621.04 |
46.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
123,366,106.25 |
21.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107,053,593.11 |
18.69% |
| 卫生和社会工作 |
38,862,356.7 |
6.79% |
| 租赁和商务服务业 |
6,042,452.85 |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
34,580.91 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
542,181,577.06 |
94.68% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
295,212,548.98 |
41.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130,280,310.35 |
18.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
120,789,256.19 |
16.79% |
| 租赁和商务服务业 |
29,515,695.42 |
4.10% |
| 房地产业 |
9,103,698 |
1.27% |
| 教育 |
3,283,817.94 |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
2,431,781.95 |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32,339.58 |
0.00% |
| 合计 |
590,704,633.71 |
82.11% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
298,752,993.84 |
56.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98,379,036.89 |
18.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
64,353,143.28 |
12.10% |
| 卫生和社会工作 |
9,705,625.5 |
1.82% |
| 批发和零售业 |
8,624,838.8 |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
7,546,391.79 |
1.42% |
| 教育 |
5,291,925 |
1.00% |
| 金融业 |
186,013.08 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109,829.46 |
0.02% |
| 建筑业 |
55,056.4 |
0.01% |
| 合计 |
493,004,854.04 |
92.70% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
192,738,007.47 |
58.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
52,699,789.01 |
16.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,968,612.93 |
8.52% |
| 教育 |
5,990,787 |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
2,914,275 |
0.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,549,260 |
0.47% |
| 金融业 |
912,217 |
0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
618,982 |
0.19% |
| 房地产业 |
361,341 |
0.11% |
| 批发和零售业 |
78,949.61 |
0.02% |
| 合计 |
285,832,221.02 |
87.11% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
181,787,335.77 |
64.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,277,698.54 |
8.97% |
| 金融业 |
20,885,339.02 |
7.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
14,155,005.06 |
5.03% |
| 卫生和社会工作 |
9,223,038 |
3.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,200,546 |
2.20% |
| 教育 |
5,485,584 |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
3,130,000 |
1.11% |
| 综合 |
50,012.2 |
0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
266,201,136.63 |
94.52% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
193,153,265 |
68.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,402,308.41 |
8.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,367,737.07 |
4.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,642,273.28 |
4.13% |
| 卫生和社会工作 |
7,500,460 |
2.66% |
| 批发和零售业 |
6,891,510.99 |
2.44% |
| 教育 |
5,170,606 |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
2,847,170.7 |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
924,439.86 |
0.33% |
| 金融业 |
38,266.2 |
0.01% |
| 合计 |
265,938,037.51 |
94.26% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
199,272,925.3 |
70.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,438,848.06 |
7.63% |
| 教育 |
8,746,817.92 |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
8,593,298.39 |
3.06% |
| 卫生和社会工作 |
6,971,736 |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,628,064.8 |
2.36% |
| 金融业 |
4,402,342.94 |
1.57% |
| 批发和零售业 |
4,031,424 |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,421,400.24 |
1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,647,216 |
0.94% |
| 合计 |
266,293,854.9 |
94.76% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
190,837,254.73 |
64.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,687,358.2 |
15.67% |
| 金融业 |
9,697,863 |
3.26% |
| 租赁和商务服务业 |
9,267,704.55 |
3.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,183,158.05 |
3.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,088,458 |
2.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,254,877.74 |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
2,601,450 |
0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,199,185 |
0.74% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
282,817,309.27 |
94.95% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
155,540,486.32 |
65.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,653,047.56 |
15.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,162,985 |
3.02% |
| 租赁和商务服务业 |
7,054,486.4 |
2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,249,479 |
1.79% |
| 批发和零售业 |
4,026,047 |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
3,588,461 |
1.52% |
| 住宿和餐饮业 |
2,100,655.2 |
0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,733,160 |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,437,500 |
0.61% |
| 合计 |
222,546,307.48 |
93.96% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
199,310,894.14 |
72.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,605,507.34 |
6.03% |
| 住宿和餐饮业 |
10,706,655.6 |
3.89% |
| 租赁和商务服务业 |
8,392,921.6 |
3.05% |
| 卫生和社会工作 |
8,276,900.88 |
3.00% |
| 批发和零售业 |
4,481,100 |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,224,290 |
1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,627,744 |
1.32% |
| 采矿业 |
2,057,286 |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,048,088 |
0.74% |
| 合计 |
261,679,619.56 |
94.97% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
223,003,671.49 |
74.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,960,628.91 |
6.98% |
| 批发和零售业 |
8,297,460 |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
8,019,722.7 |
2.67% |
| 卫生和社会工作 |
7,246,524.8 |
2.41% |
| 住宿和餐饮业 |
6,999,078.24 |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,907,396 |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,749,500 |
0.92% |
| 建筑业 |
1,856,205 |
0.62% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
284,040,187.14 |
94.59% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,556,145.71 |
61.34% |
| 卫生和社会工作 |
20,995,074.1 |
6.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,958,036 |
4.98% |
| 批发和零售业 |
14,127,790 |
4.41% |
| 住宿和餐饮业 |
13,732,512 |
4.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
9,766,698.7 |
3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,203,600 |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
7,082,828 |
2.21% |
| 采矿业 |
6,503,683 |
2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,796,032 |
1.50% |
| 合计 |
304,032,041.51 |
94.89% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
288,790,672.09 |
77.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,725,701.19 |
5.04% |
| 卫生和社会工作 |
14,012,928 |
3.77% |
| 建筑业 |
5,723,504 |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,089,500 |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,824,138 |
1.30% |
| 房地产业 |
4,746,600 |
1.28% |
| 批发和零售业 |
3,547,440 |
0.95% |
| 采矿业 |
3,231,516.8 |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,572,000 |
0.69% |
| 合计 |
351,645,434 |
94.57% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
240,915,247 |
54.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72,151,045.57 |
16.31% |
| 采矿业 |
37,335,407.8 |
8.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19,039,159.79 |
4.30% |
| 房地产业 |
16,762,211.66 |
3.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,280,795.75 |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,841,684.08 |
2.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,704,138 |
1.74% |
| 批发和零售业 |
5,152,766.45 |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 合计 |
417,519,859.59 |
94.36% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
358,355,629.01 |
76.56% |
| 金融业 |
21,024,143.49 |
4.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,044,158 |
3.00% |
| 批发和零售业 |
12,476,050.91 |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,741,049.95 |
1.87% |
| 房地产业 |
6,252,171.2 |
1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,400,980.48 |
1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,525,810 |
0.97% |
| 住宿和餐饮业 |
2,096,793.6 |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53,822.6 |
0.01% |
| 合计 |
433,091,942.12 |
92.53% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
286,959,445.14 |
55.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,732,206.32 |
6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26,515,147.1 |
5.13% |
| 批发和零售业 |
24,863,952 |
4.81% |
| 建筑业 |
11,048,325.73 |
2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,977,481.14 |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,835,046.41 |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,163,680 |
1.00% |
| 房地产业 |
4,299,218.69 |
0.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,177,494.42 |
0.42% |
| 合计 |
410,939,407.95 |
79.45% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
194,945,623.17 |
31.00% |
| 金融业 |
102,565,999 |
16.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51,138,069 |
8.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50,686,870.16 |
8.06% |
| 批发和零售业 |
43,355,027.72 |
6.89% |
| 采矿业 |
39,741,124.72 |
6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,575,337 |
2.95% |
| 房地产业 |
17,022,187 |
2.71% |
| 建筑业 |
12,738,392 |
2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,958,526 |
1.74% |
| 合计 |
564,807,549.77 |
89.82% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
323,931,252.52 |
36.95% |
| 金融业 |
240,440,566.26 |
27.43% |
| 房地产业 |
102,682,580.7 |
11.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50,067,254.72 |
5.71% |
| 建筑业 |
33,346,177 |
3.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,704,906.79 |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,260,045.96 |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,134,326 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,125,058 |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,460,017 |
1.08% |
| 合计 |
825,152,184.95 |
94.12% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
16,853,669.48 |
1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,755,452 |
1.19% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
27,609,121.48 |
3.05% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
503,760,921.84 |
53.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
279,403,014.44 |
29.80% |
| 建筑业 |
20,956,676.34 |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17,242,270.55 |
1.84% |
| 批发和零售业 |
16,663,374.72 |
1.78% |
| 采矿业 |
9,509,860 |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,240,159 |
0.88% |
| 租赁和商务服务业 |
7,683,505 |
0.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,256,448 |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
6,450,183.6 |
0.69% |
| 合计 |
877,166,413.49 |
93.56% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
344,903,362.55 |
33.36% |
| 金融业 |
318,996,038.05 |
30.85% |
| 房地产业 |
88,208,057.84 |
8.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46,540,598 |
4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33,066,369.5 |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,183,190 |
2.44% |
| 批发和零售业 |
23,587,116.34 |
2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16,267,136 |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,361,702 |
1.49% |
| 建筑业 |
15,400,793 |
1.49% |
| 合计 |
935,015,040.78 |
90.44% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
529,119,488.36 |
58.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
173,565,604.76 |
19.20% |
| 房地产业 |
34,696,489.58 |
3.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20,670,711.26 |
2.29% |
| 批发和零售业 |
14,090,447 |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
13,061,000 |
1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,780,808 |
1.08% |
| 金融业 |
9,649,554 |
1.07% |
| 建筑业 |
9,392,832 |
1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,428,784 |
1.04% |
| 合计 |
841,585,067.96 |
93.09% |