基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 622,215,620.56
份额净值(元) 3.160
累计净值(元) 3.160
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 569,398,136.73 90.11%
2 债券 21,588,640.49 3.42%
3 银行存款 40,477,486.43 6.41%
4 其他 429816.46 0.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 384,237,744.38 61.75%
2 交通运输、仓储和邮政业 53,535,182.33 8.60%
3 农、林、牧、渔业 39,643,986.6 6.37%
4 卫生和社会工作 25,769,545.92 4.14%
5 采矿业 19,967,969.16 3.21%
6 金融业 15,871,768.8 2.55%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 10,249,314.52 1.65%
8 科学研究和技术服务业 9,748,983.85 1.57%
9 租赁和商务服务业 6,593,577.3 1.06%
10 文化、体育和娱乐业 3,174,712.72 0.51%
11 水利、环境和公共设施管理业 297,620.94 0.05%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,644.06 0.03%
13 住宿和餐饮业 44,030 0.01%
14 批发和零售业 40,169.15 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产业 13,851 0.00%
19 建筑业 22,036 0.00%
20 合计 569,398,136.73 91.51%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600522 中天科技 1,286,600 29,720,460 4.78%
2 603826 坤彩科技 483,860 28,479,999.6 4.58%
3 002714 牧原股份 467,404 25,833,419.08 4.15%
4 300015 爱尔眼科 570,316 25,533,047.32 4.10%
5 603606 东方电缆 280,214 21,464,392.4 3.45%
6 002865 钧达股份 203,185 19,375,721.6 3.11%
7 002459 晶澳科技 234,227 18,480,510.3 2.97%
8 600233 圆通速递 820,200 16,723,878 2.69%
9 300059 东方财富 620,182 15,752,622.8 2.53%
10 002791 坚朗五金 120,000 15,566,400 2.50%