基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 391,182,324.16
份额净值(元) 3.1700
累计净值(元) 3.1700
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 331,457,674.51 82.29%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 68,236,584.25 16.94%
4 其他 3108468.42 0.77%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 239,999,926.49 61.35%
2 金融业 42,015,152.34 10.74%
3 租赁和商务服务业 15,674,635.79 4.01%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 15,440,122.7 3.95%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,466,838.78 2.42%
6 科学研究和技术服务业 8,229,993.83 2.10%
7 批发和零售业 141,498.79 0.04%
8 采矿业 174,092.96 0.04%
9 卫生和社会工作 129,209.33 0.03%
10 水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.02%
11 教育 34,656.51 0.01%
12 交通运输、仓储和邮政业 25,620.59 0.01%
13 建筑业 25,371.37 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 6,997.2 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 房地产业 4,543.5 0.00%
18 K 房地产 0 0.00%
19 J 公用事业 0 0.00%
20 I 电信服务 0 0.00%
21 H 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 G 工业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 18,246 0.00%
31 合计 331,457,674.51 84.73%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 117,824 27,582,598.4 7.05%
2 300750 宁德时代 44,331 23,708,218.8 6.06%
3 688116 天奈科技 154,143 18,188,874 4.65%
4 601888 中国中免 52,222 15,671,822.2 4.01%
5 300763 锦浪科技 82,300 14,863,380 3.80%
6 600919 江苏银行 1,988,740 14,120,054 3.61%
7 300390 天华超净 285,025 13,689,750.75 3.50%
8 002371 北方华创 43,600 12,093,768 3.09%
9 600036 招商银行 216,854 11,751,318.26 3.00%
10 300760 迈瑞医疗 23,649 11,352,702.45 2.90%