基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 670,959,361.77
份额净值(元) 3.553
累计净值(元) 3.553
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 571,941,104.48 84.11%
债券 0 0.00%
银行存款 107,193,820.64 15.76%
其他 854535.44 0.13%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 435,494,152.04 64.91%
科学研究和技术服务业 42,905,745.33 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 26,588,832 3.96%
建筑业 24,707,940.06 3.68%
房地产业 13,601,980.92 2.03%
农、林、牧、渔业 13,326,339.84 1.99%
批发和零售业 7,146,867.49 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,906,306.86 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 3,443,979.19 0.51%
金融业 368,925.25 0.05%
合计 571,941,104.48 85.24%