基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 520,976,064.42
份额净值(元) 2.975
累计净值(元) 2.975
截止时间 2023-03-31

2023年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 462,292,862.88 82.40%
债券 23,242,659.04 4.14%
银行存款 75,104,135.15 13.39%
其他 364640.80 0.07%

2023年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 153,803,034.94 29.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 129,071,849.67 24.78%
卫生和社会工作 71,812,968.47 13.78%
金融业 24,332,180.39 4.67%
科学研究和技术服务业 19,578,597.79 3.76%
批发和零售业 19,097,607.22 3.67%
房地产业 15,985,750 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,496,679.75 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 9,785,988 1.88%
租赁和商务服务业 2,691,877.41 0.52%
合计 462,292,862.88 88.74%