基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 391,182,324.16
份额净值(元) 3.1700
累计净值(元) 3.1700
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 331,457,674.51 82.29%
债券 0 0.00%
银行存款 68,236,584.25 16.94%
其他 3108457.66 0.77%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 239,999,926.49 61.35%
金融业 42,015,152.34 10.74%
租赁和商务服务业 15,674,635.79 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,440,122.7 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,466,838.78 2.42%
科学研究和技术服务业 8,229,993.83 2.10%
批发和零售业 141,498.79 0.04%
采矿业 174,092.96 0.04%
卫生和社会工作 129,209.33 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.02%
合计 331,457,674.51 84.73%