基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 608,709,596.53
份额净值(元) 3.020
累计净值(元) 3.020
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 521,031,947.76 84.86%
债券 21,449,847.99 3.49%
银行存款 69,189,823.4 11.27%
其他 2339432.44 0.38%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 344,996,901.13 56.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38,448,343.08 6.32%
水利、环境和公共设施管理业 34,367,604 5.65%
农、林、牧、渔业 32,132,782.44 5.28%
交通运输、仓储和邮政业 26,484,053.2 4.35%
房地产业 19,364,614.58 3.18%
金融业 11,630,418.54 1.91%
建筑业 6,870,666.12 1.13%
批发和零售业 6,022,381.17 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 340,089.89 0.06%
合计 521,031,947.76 85.60%