基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 544,898,166.28
份额净值(元) 2.865
累计净值(元) 2.865
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 489,813,663.16 89.23%
债券 21,686,246.79 3.95%
银行存款 31,815,437.86 5.80%
其他 5641256.36 1.02%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 399,757,035.08 73.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 37,565,468.2 6.89%
批发和零售业 12,155,230.48 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 11,378,779.18 2.09%
卫生和社会工作 11,145,846.82 2.05%
住宿和餐饮业 10,611,218 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,284,547.1 1.15%
采矿业 298,870.56 0.05%
科学研究和技术服务业 116,821.6 0.02%
租赁和商务服务业 105,136.98 0.02%
合计 489,813,663.16 89.89%