基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,453,796,282.05
份额净值(元) 3.1400
累计净值(元) 4.3550
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,116,308,236.73 83.67%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 395,005,985.26 15.62%
4 其他 18149959.79 0.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,525,414,960.61 61.71%
2 金融业 276,963,055.85 11.20%
3 租赁和商务服务业 101,425,953.84 4.10%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 93,974,016.08 3.80%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,193,796.65 2.52%
6 科学研究和技术服务业 53,090,047.58 2.15%
7 采矿业 1,133,436.87 0.05%
8 卫生和社会工作 934,699.7 0.04%
9 批发和零售业 420,883.08 0.02%
10 教育 250,617.33 0.01%
11 房地产业 217,054.73 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 68,188.4 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 H 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 G 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 66,240.59 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 25,371.37 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 93,641.72 0.00%
31 合计 2,116,308,236.73 85.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 742,043 173,712,266.3 7.03%
2 300750 宁德时代 303,365 162,239,602 6.56%
3 688116 天奈科技 1,008,762 119,033,916 4.82%
4 601888 中国中免 337,906 101,405,590.6 4.10%
5 600919 江苏银行 13,557,321 96,256,979.1 3.89%
6 300763 锦浪科技 525,584 94,920,470.4 3.84%
7 300390 天华超净 1,825,200 87,664,356 3.55%
8 002371 北方华创 274,500 76,140,810 3.08%
9 600036 招商银行 1,368,068 74,135,604.92 3.00%
10 300760 迈瑞医疗 153,146 73,517,737.3 2.97%