基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,453,796,282.05
份额净值(元) 3.1400
累计净值(元) 4.3550
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,116,308,236.73 83.67%
债券 0 0.00%
银行存款 395,005,985.26 15.62%
其他 18149941.80 0.71%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,525,414,960.61 61.71%
金融业 276,963,055.85 11.20%
租赁和商务服务业 101,425,953.84 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 93,974,016.08 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,193,796.65 2.52%
科学研究和技术服务业 53,090,047.58 2.15%
采矿业 1,133,436.87 0.05%
卫生和社会工作 934,699.7 0.04%
批发和零售业 420,883.08 0.02%
教育 250,617.33 0.01%
合计 2,116,308,236.73 85.61%