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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,871,638,556.5
份额净值(元) 2.971
累计净值(元) 4.186
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,662,038,722.03 85.08%
债券 79,169,218.6 4.05%
银行存款 205,059,707.48 10.50%
其他 7151453.30 0.37%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,098,477,454.87 57.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 122,295,809.51 6.43%
水利、环境和公共设施管理业 109,789,048 5.77%
农、林、牧、渔业 102,287,558.54 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 83,975,887.28 4.42%
房地产业 61,892,099.4 3.26%
金融业 37,596,844.18 1.98%
建筑业 22,746,296.33 1.20%
批发和零售业 20,716,217.75 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 908,935.48 0.05%
合计 1,662,038,722.03 87.41%