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华泰柏瑞创新升级A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 000566 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2014-05-06 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
1,963,363,970.37 |
| 份额净值（元） |
2.886 |
| 累计净值（元） |
4.101 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,824,267,367.99 |
| 份额净值（元） |
2.831 |
| 累计净值（元） |
4.046 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,809,089,504.94 |
| 份额净值（元） |
2.801 |
| 累计净值（元） |
4.016 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,980,807,901.45 |
| 份额净值（元） |
3.103 |
| 累计净值（元） |
4.318 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,871,638,556.5 |
| 份额净值（元） |
2.971 |
| 累计净值（元） |
4.186 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,366,933,179.32 |
| 份额净值（元） |
3.505 |
| 累计净值（元） |
4.720 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,410,233,109.13 |
| 份额净值（元） |
3.364 |
| 累计净值（元） |
4.579 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,453,796,282.05 |
| 份额净值（元） |
3.140 |
| 累计净值（元） |
4.355 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,360,390,901.79 |
| 份额净值（元） |
3.267 |
| 累计净值（元） |
3.973 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,835,700,327.18 |
| 份额净值（元） |
3.594 |
| 累计净值（元） |
4.300 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,005,102,463.84 |
| 份额净值（元） |
3.192 |
| 累计净值（元） |
3.898 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,786,045,844.86 |
| 份额净值（元） |
2.867 |
| 累计净值（元） |
3.573 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,838,983,366.44 |
| 份额净值（元） |
2.251 |
| 累计净值（元） |
2.957 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,760,876,186.77 |
| 份额净值（元） |
2.221 |
| 累计净值（元） |
2.927 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,097,420,217.49 |
| 份额净值（元） |
2.415 |
| 累计净值（元） |
2.738 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
997,829,167.31 |
| 份额净值（元） |
2.248 |
| 累计净值（元） |
2.571 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
895,578,351.87 |
| 份额净值（元） |
2.342 |
| 累计净值（元） |
2.665 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
773,358,922.88 |
| 份额净值（元） |
1.890 |
| 累计净值（元） |
2.213 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
721,002,365.02 |
| 份额净值（元） |
2.106 |
| 累计净值（元） |
2.429 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
399,646,505.2 |
| 份额净值（元） |
2.143 |
| 累计净值（元） |
2.466 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
397,412,281.11 |
| 份额净值（元） |
2.467 |
| 累计净值（元） |
2.467 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
343,325,801.85 |
| 份额净值（元） |
2.499 |
| 累计净值（元） |
2.499 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
254,268,631.4 |
| 份额净值（元） |
2.308 |
| 累计净值（元） |
2.308 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
206,476,968.11 |
| 份额净值（元） |
2.096 |
| 累计净值（元） |
2.096 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
244,939,510.73 |
| 份额净值（元） |
1.919 |
| 累计净值（元） |
1.919 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
260,278,039.57 |
| 份额净值（元） |
1.850 |
| 累计净值（元） |
1.850 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
333,789,507.28 |
| 份额净值（元） |
1.880 |
| 累计净值（元） |
1.880 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
346,703,222.15 |
| 份额净值（元） |
1.797 |
| 累计净值（元） |
1.797 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
342,106,060.82 |
| 份额净值（元） |
1.680 |
| 累计净值（元） |
1.680 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
629,645,878.35 |
| 份额净值（元） |
2.134 |
| 累计净值（元） |
2.134 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
661,228,102.7 |
| 份额净值（元） |
1.756 |
| 累计净值（元） |
1.756 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
884,405,129.48 |
| 份额净值（元） |
2.202 |
| 累计净值（元） |
2.202 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
666,522,880 |
| 份额净值（元） |
1.762 |
| 累计净值（元） |
1.762 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
502,881,240 |
| 份额净值（元） |
1.350 |
| 累计净值（元） |
1.350 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,768,457,428.75 |
82.20% |
| 债券 |
87,286,532.88 |
4.06% |
| 银行存款 |
294,632,483.64 |
13.70% |
| 其他 |
947482.86 |
0.04% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,693,264,858.55 |
88.94% |
| 债券 |
86,817,486.3 |
4.56% |
| 银行存款 |
122,858,502.43 |
6.45% |
| 其他 |
920266.04 |
0.05% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,654,347,611.81 |
88.43% |
| 债券 |
80,041,742.64 |
4.28% |
| 银行存款 |
118,683,356.3 |
6.34% |
| 其他 |
17634344.73 |
0.95% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,853,778,572.31 |
89.48% |
| 债券 |
79,681,487.68 |
3.85% |
| 银行存款 |
135,777,473.67 |
6.55% |
| 其他 |
2574923.68 |
0.12% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,662,038,722.03 |
85.08% |
| 债券 |
79,169,218.6 |
4.05% |
| 银行存款 |
205,059,707.48 |
10.50% |
| 其他 |
7151453.30 |
0.37% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,069,260,294.26 |
82.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
413,031,861.56 |
16.55% |
| 其他 |
14102754.50 |
0.56% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,131,669,640.19 |
85.96% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
340,823,258.08 |
13.74% |
| 其他 |
7469985.07 |
0.30% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,116,308,236.73 |
83.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
395,005,985.26 |
15.62% |
| 其他 |
18149941.80 |
0.71% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,759,358,274.02 |
72.98% |
| 债券 |
110,903,900 |
4.60% |
| 银行存款 |
426,335,764.51 |
17.68% |
| 其他 |
114178255.31 |
4.74% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,540,635,174.86 |
91.00% |
| 债券 |
110,798,000 |
2.85% |
| 银行存款 |
200,987,976.03 |
5.17% |
| 其他 |
38382305.23 |
0.98% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,670,468,841 |
86.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
382,749,512.22 |
12.45% |
| 其他 |
21813000.83 |
0.71% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,490,355,233.02 |
88.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
287,002,013.52 |
10.23% |
| 其他 |
27423876.92 |
0.98% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,610,154,699.96 |
85.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
263,809,049.72 |
14.07% |
| 其他 |
1011037.22 |
0.05% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,563,677,952.56 |
86.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
215,567,798.61 |
11.96% |
| 其他 |
23868836.24 |
1.32% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,001,086,978.47 |
89.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
101,478,233.82 |
9.07% |
| 其他 |
15677250.55 |
1.41% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
829,190,242.49 |
81.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
165,990,292.34 |
16.35% |
| 其他 |
20051532.20 |
1.98% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
794,186,082.19 |
87.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
104,824,029.13 |
11.59% |
| 其他 |
5609163.75 |
0.62% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
643,402,089.22 |
81.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
125,918,768.38 |
15.99% |
| 其他 |
18228606.03 |
2.31% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
597,379,251.41 |
80.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
136,810,708.41 |
18.37% |
| 其他 |
10497133.61 |
1.41% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
343,225,351.07 |
84.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
62,444,523.1 |
15.36% |
| 其他 |
773866.07 |
0.19% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
327,386,140.11 |
81.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
72,170,558.14 |
18.05% |
| 其他 |
358709.64 |
0.09% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
311,648,415.96 |
90.07% |
| 债券 |
3,400 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,431,069.18 |
9.08% |
| 其他 |
2928156.05 |
0.85% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
234,660,143.55 |
91.38% |
| 债券 |
1,200 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,060,531.76 |
5.86% |
| 其他 |
7078310.05 |
2.76% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
188,103,987.81 |
90.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,740,897.69 |
8.54% |
| 其他 |
1989540.42 |
0.95% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
214,909,440.02 |
87.28% |
| 债券 |
401,000 |
0.16% |
| 银行存款 |
24,297,745.82 |
9.87% |
| 其他 |
6626842.10 |
2.69% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
233,607,921.61 |
88.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,363,690.88 |
10.40% |
| 其他 |
2136753.33 |
0.81% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
303,272,527 |
90.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,171,666.09 |
8.37% |
| 其他 |
5223774.22 |
1.55% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
255,141,029.45 |
71.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,557,566.74 |
24.40% |
| 其他 |
13074801.21 |
3.68% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
283,222,654.59 |
68.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
128,181,521.62 |
31.10% |
| 其他 |
694865.93 |
0.17% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
579,759,490.19 |
91.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,345,094.78 |
7.76% |
| 其他 |
7143046.50 |
1.12% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
295,312,937.22 |
44.32% |
| 债券 |
31,212,000 |
4.68% |
| 银行存款 |
338,496,351.22 |
50.80% |
| 其他 |
1300254.55 |
0.20% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
831,191,889.29 |
84.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
157,020,218.4 |
15.88% |
| 其他 |
866478.52 |
0.08% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
621,158,592 |
91.42% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
49,922,880 |
7.35% |
| 其他 |
8361216.00 |
1.23% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
356,755,293.28 |
58.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
140,377,389.12 |
22.84% |
| 其他 |
117374909.53 |
19.10% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
588,425,601.19 |
29.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
494,718,437.59 |
24.39% |
| 卫生和社会工作 |
275,381,965.83 |
13.58% |
| 金融业 |
92,477,960.41 |
4.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
74,516,544.57 |
3.67% |
| 批发和零售业 |
73,105,896.36 |
3.60% |
| 房地产业 |
61,676,321.02 |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50,581,936.25 |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,321,692 |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
10,408,364.25 |
0.51% |
| 合计 |
1,768,457,428.75 |
87.19% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,259,918,274.34 |
66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
261,461,650.56 |
13.89% |
| 租赁和商务服务业 |
46,412,780.11 |
2.47% |
| 采矿业 |
45,270,161.54 |
2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,956,186.94 |
1.59% |
| 住宿和餐饮业 |
24,370,074.9 |
1.29% |
| 批发和零售业 |
18,713,140.26 |
0.99% |
| 教育 |
2,803,024 |
0.15% |
| 金融业 |
1,521,261 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
709,428.24 |
0.04% |
| 合计 |
1,693,264,858.55 |
89.96% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,351,217,301.41 |
72.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126,363,391.91 |
6.80% |
| 批发和零售业 |
40,918,438.54 |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38,648,283.72 |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
37,911,490.14 |
2.04% |
| 住宿和餐饮业 |
34,976,678 |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,836,163.15 |
1.12% |
| 采矿业 |
1,162,313.68 |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
518,077.53 |
0.03% |
| 金融业 |
507,365.06 |
0.03% |
| 合计 |
1,654,347,611.81 |
89.06% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,252,693,527.25 |
62.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172,742,440.51 |
8.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
129,105,437.44 |
6.41% |
| 卫生和社会工作 |
83,650,369.21 |
4.15% |
| 采矿业 |
65,049,596.55 |
3.23% |
| 金融业 |
51,735,574.83 |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,935,076.24 |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,128,140.3 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
21,716,346.69 |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,429,714.84 |
0.52% |
| 合计 |
1,853,778,572.31 |
92.05% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,098,477,454.87 |
57.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
122,295,809.51 |
6.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109,789,048 |
5.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
102,287,558.54 |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83,975,887.28 |
4.42% |
| 房地产业 |
61,892,099.4 |
3.26% |
| 金融业 |
37,596,844.18 |
1.98% |
| 建筑业 |
22,746,296.33 |
1.20% |
| 批发和零售业 |
20,716,217.75 |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
908,935.48 |
0.05% |
| 合计 |
1,662,038,722.03 |
87.41% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,578,503,841.5 |
65.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
155,171,619.84 |
6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95,513,070.4 |
3.98% |
| 建筑业 |
89,260,679.06 |
3.72% |
| 房地产业 |
48,723,558.35 |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
48,343,786.48 |
2.01% |
| 批发和零售业 |
25,533,207.56 |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,870,642.75 |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12,277,963.19 |
0.51% |
| 金融业 |
1,369,467.92 |
0.06% |
| 合计 |
2,069,260,294.26 |
86.12% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,841,584,360.53 |
75.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
84,959,556.33 |
3.49% |
| 金融业 |
74,101,721.8 |
3.04% |
| 房地产业 |
73,419,458.49 |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,954,783.38 |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,130,389.84 |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
805,262.77 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
523,958.1 |
0.02% |
| 采矿业 |
468,439.04 |
0.02% |
| 教育 |
130,047.48 |
0.01% |
| 合计 |
2,131,669,640.19 |
87.50% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,525,414,960.61 |
61.71% |
| 金融业 |
276,963,055.85 |
11.20% |
| 租赁和商务服务业 |
101,425,953.84 |
4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,974,016.08 |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62,193,796.65 |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
53,090,047.58 |
2.15% |
| 采矿业 |
1,133,436.87 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
934,699.7 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
420,883.08 |
0.02% |
| 教育 |
250,617.33 |
0.01% |
| 合计 |
2,116,308,236.73 |
85.61% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,301,019,238.6 |
54.88% |
| 租赁和商务服务业 |
188,584,032.8 |
7.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
135,553,758.1 |
5.72% |
| 采矿业 |
81,426,530.62 |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45,730,302.86 |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
2,428,590.97 |
0.10% |
| 金融业 |
1,373,577.05 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,255,959.44 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
756,626.92 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
423,990.12 |
0.02% |
| 合计 |
1,759,358,274.02 |
74.22% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,618,130,981.82 |
68.13% |
| 卫生和社会工作 |
392,953,134.3 |
10.23% |
| 金融业 |
149,678,747.66 |
3.89% |
| 教育 |
143,166,167.25 |
3.73% |
| 租赁和商务服务业 |
126,994,779.03 |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,994,302.39 |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,071,365.69 |
1.15% |
| 房地产业 |
271,556.76 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
410,274.31 |
0.01% |
| 采矿业 |
512,703.09 |
0.01% |
| 合计 |
3,540,635,174.86 |
92.14% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,835,332,286.7 |
61.04% |
| 租赁和商务服务业 |
215,831,618.59 |
7.18% |
| 教育 |
210,373,147.53 |
7.00% |
| 金融业 |
209,251,427.27 |
6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
125,509,671.98 |
4.17% |
| 批发和零售业 |
71,866,245.66 |
2.39% |
| 采矿业 |
766,813.02 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
496,813.9 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
223,034.78 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
200,906.6 |
0.01% |
| 合计 |
2,670,468,841 |
88.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,809,022,007.04 |
64.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
236,847,559.75 |
8.50% |
| 教育 |
185,879,934 |
6.67% |
| 租赁和商务服务业 |
166,409,898.55 |
5.97% |
| 卫生和社会工作 |
85,519,019.81 |
3.07% |
| 金融业 |
2,413,205.02 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,718,904 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
814,201 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
513,279.77 |
0.02% |
| 房地产业 |
250,829.97 |
0.01% |
| 合计 |
2,490,355,233.02 |
89.39% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
990,401,406.35 |
53.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
163,503,078.92 |
8.89% |
| 金融业 |
139,594,131.06 |
7.59% |
| 房地产业 |
85,363,052.62 |
4.64% |
| 卫生和社会工作 |
82,203,398.2 |
4.47% |
| 采矿业 |
58,794,998.91 |
3.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
39,065,141.84 |
2.12% |
| 教育 |
30,087,025.65 |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20,154,591.82 |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
292,273.1 |
0.02% |
| 合计 |
1,610,154,699.96 |
87.57% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
904,056,280.45 |
51.34% |
| 金融业 |
332,693,635.14 |
18.89% |
| 房地产业 |
149,604,732.86 |
8.50% |
| 卫生和社会工作 |
87,379,823.46 |
4.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
72,232,787.75 |
4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,647,707.01 |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
397,889.95 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
209,346.88 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118,719.6 |
0.01% |
| 采矿业 |
86,846.72 |
0.01% |
| 合计 |
1,563,677,952.56 |
88.80% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
568,175,119.39 |
51.77% |
| 金融业 |
174,818,162.85 |
15.93% |
| 卫生和社会工作 |
71,499,843.51 |
6.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
49,690,026.36 |
4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,486,277.88 |
3.78% |
| 房地产业 |
30,810,339 |
2.81% |
| 采矿业 |
22,432,861.24 |
2.04% |
| 批发和零售业 |
17,114,003.25 |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
15,104,247.66 |
1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,565,928.04 |
0.87% |
| 合计 |
1,001,086,978.47 |
91.22% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
457,984,664.01 |
45.90% |
| 金融业 |
118,735,013.22 |
11.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110,505,926.48 |
11.07% |
| 房地产业 |
38,702,741.59 |
3.88% |
| 卫生和社会工作 |
30,322,001.19 |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,490,569.16 |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21,583,759.25 |
2.16% |
| 建筑业 |
13,503,117.75 |
1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,851,003.03 |
1.19% |
| 批发和零售业 |
1,315,108.93 |
0.13% |
| 合计 |
829,190,242.49 |
83.10% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
446,187,451.7 |
49.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85,190,507.13 |
9.51% |
| 房地产业 |
73,525,482.88 |
8.21% |
| 金融业 |
50,221,888.66 |
5.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40,762,402.1 |
4.55% |
| 采矿业 |
26,770,215.82 |
2.99% |
| 建筑业 |
26,213,554.44 |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
25,685,703.56 |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,660,567.73 |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
386,505.9 |
0.04% |
| 合计 |
794,186,082.19 |
88.68% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
342,379,839.12 |
44.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53,507,312.92 |
6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51,977,515.29 |
6.72% |
| 金融业 |
47,700,114.69 |
6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,380,836.66 |
5.48% |
| 采矿业 |
32,141,942.41 |
4.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,476,891 |
4.07% |
| 房地产业 |
16,296,407.81 |
2.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15,863,751.38 |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
9,381,118.79 |
1.21% |
| 合计 |
643,402,089.22 |
83.20% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
286,905,680.07 |
39.79% |
| 金融业 |
77,776,477.91 |
10.79% |
| 采矿业 |
71,387,025.4 |
9.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57,848,124.55 |
8.02% |
| 租赁和商务服务业 |
40,027,544.05 |
5.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30,977,035.23 |
4.30% |
| 批发和零售业 |
18,284,654.79 |
2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,969,266.94 |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
5,080,685.46 |
0.70% |
| 房地产业 |
44,670.34 |
0.01% |
| 合计 |
597,379,251.41 |
82.85% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
250,149,483.79 |
62.59% |
| 租赁和商务服务业 |
19,759,126.8 |
4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,890,662.6 |
4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,484,098.11 |
4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,246,627.97 |
3.82% |
| 金融业 |
11,120,319.11 |
2.78% |
| 批发和零售业 |
6,699,847.02 |
1.68% |
| 采矿业 |
4,219,912.74 |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
425,235.42 |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.02% |
| 合计 |
343,225,351.07 |
85.88% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
238,067,515.36 |
59.90% |
| 金融业 |
29,133,872.49 |
7.33% |
| 租赁和商务服务业 |
18,231,877.76 |
4.59% |
| 采矿业 |
15,656,456.85 |
3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,264,005.18 |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,714,577.41 |
2.19% |
| 房地产业 |
6,147,674.91 |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
499,061.6 |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
407,970.26 |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
193,689.76 |
0.05% |
| 合计 |
327,386,140.11 |
82.38% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
231,351,088.6 |
67.39% |
| 租赁和商务服务业 |
16,443,438.77 |
4.79% |
| 金融业 |
15,190,631.84 |
4.42% |
| 采矿业 |
10,058,297.77 |
2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,653,153.55 |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,314,593.74 |
2.42% |
| 卫生和社会工作 |
7,921,536 |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,455,893.25 |
2.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,674,629.51 |
1.07% |
| 房地产业 |
2,378,374.1 |
0.69% |
| 合计 |
311,648,415.96 |
90.77% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
160,279,342.41 |
63.04% |
| 金融业 |
49,698,293.37 |
19.55% |
| 租赁和商务服务业 |
8,994,840.15 |
3.54% |
| 建筑业 |
5,077,850.61 |
2.00% |
| 房地产业 |
3,104,044.6 |
1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,951,973.56 |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,597,102.11 |
1.02% |
| 批发和零售业 |
1,488,103.82 |
0.59% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122,555.3 |
0.05% |
| 合计 |
234,660,143.55 |
92.29% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
145,851,288.97 |
70.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16,366,005.61 |
7.93% |
| 金融业 |
10,981,881.48 |
5.32% |
| 租赁和商务服务业 |
6,274,174.72 |
3.04% |
| 批发和零售业 |
4,381,307.92 |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,718,336.61 |
1.32% |
| 采矿业 |
1,268,051.47 |
0.61% |
| 建筑业 |
128,420.65 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63,392.98 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,433.2 |
0.02% |
| 合计 |
188,103,987.81 |
91.10% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
173,987,425.06 |
71.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,206,793.64 |
6.62% |
| 建筑业 |
7,692,112.47 |
3.14% |
| 批发和零售业 |
4,710,786.35 |
1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,277,626.9 |
1.75% |
| 住宿和餐饮业 |
2,530,550 |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,934,713.16 |
0.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1,938,155.03 |
0.79% |
| 金融业 |
1,394,995.08 |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66,659.88 |
0.03% |
| 合计 |
214,909,440.02 |
87.74% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
191,359,208.78 |
73.52% |
| 批发和零售业 |
16,385,412.96 |
6.30% |
| 金融业 |
13,181,130 |
5.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,982,758.4 |
2.68% |
| 房地产业 |
2,652,577.95 |
1.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,137,814.4 |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
574,880.2 |
0.22% |
| 建筑业 |
157,937.89 |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76,531.93 |
0.03% |
| 采矿业 |
49,234 |
0.02% |
| 合计 |
233,607,921.61 |
89.75% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
260,070,567.73 |
77.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,981,925.83 |
7.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9,752,753.55 |
2.92% |
| 批发和零售业 |
8,895,525.71 |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
188,381.76 |
0.06% |
| 房地产业 |
135,544 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
130,047.9 |
0.04% |
| 采矿业 |
63,351 |
0.02% |
| 金融业 |
32,318 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
303,272,527 |
90.86% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
183,669,433.66 |
52.98% |
| 采矿业 |
24,963,978.02 |
7.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,251,534.8 |
6.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,214,812.39 |
2.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,770,518 |
2.24% |
| 批发和零售业 |
3,566,779.08 |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,515,085.76 |
1.01% |
| 建筑业 |
168,761.64 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
255,141,029.45 |
73.59% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
244,739,667.31 |
71.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,396,381.2 |
9.76% |
| 租赁和商务服务业 |
4,770,900 |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
249,700 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
29,771.6 |
0.01% |
| 建筑业 |
36,234.48 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
283,222,654.59 |
82.79% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
465,487,793.49 |
73.93% |
| 批发和零售业 |
36,162,739.7 |
5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,112,633 |
4.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,121,600 |
3.83% |
| 房地产业 |
11,361,000 |
1.80% |
| 租赁和商务服务业 |
11,264,024 |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
249,700 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
579,759,490.19 |
92.08% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
192,808,245.09 |
29.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,995,589.84 |
6.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21,297,776.54 |
3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,966,300.25 |
2.72% |
| 租赁和商务服务业 |
16,863,095 |
2.55% |
| 批发和零售业 |
378,696.5 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
295,312,937.22 |
44.66% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
452,873,453.42 |
51.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
180,850,963.48 |
20.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
50,568,890 |
5.72% |
| 金融业 |
50,112,000 |
5.67% |
| 租赁和商务服务业 |
23,430,565 |
2.65% |
| 建筑业 |
23,411,110 |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,015,200 |
2.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
15,568,032 |
1.76% |
| 批发和零售业 |
15,000,288.89 |
1.70% |
| 房地产业 |
361,386.5 |
0.04% |
| 合计 |
831,191,889.29 |
93.98% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
236,437,056 |
35.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
185,327,776 |
27.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59,068,800 |
8.86% |
| 批发和零售业 |
46,488,624 |
6.97% |
| 建筑业 |
23,431,892 |
3.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18,303,940 |
2.75% |
| 住宿和餐饮业 |
15,584,600 |
2.34% |
| 租赁和商务服务业 |
12,608,000 |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,272,800 |
1.69% |
| 房地产业 |
8,241,279.5 |
1.24% |
| 合计 |
621,158,592 |
93.19% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
164,539,323.51 |
32.72% |
| 制造业 |
100,280,465.63 |
19.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,487,034.16 |
9.24% |
| 采矿业 |
27,771,410 |
5.52% |
| 房地产业 |
11,987,899.98 |
2.38% |
| 综合 |
5,689,160 |
1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
356,755,293.28 |
70.94% |