基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 138,159,238.54
份额净值(元) 1.073
累计净值(元) 1.073
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 125,191,566.43 90.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,437,054.07 9.67%
4 其他 261611.36 0.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 110,458,483.28 79.95%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 9,665,419.18 7.00%
3 文化、体育和娱乐业 2,253,078 1.63%
4 租赁和商务服务业 1,362,438 0.99%
5 采矿业 1,332,303.44 0.96%
6 科学研究和技术服务业 119,844.53 0.09%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 房地产 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 通信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 金融 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医药卫生 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 主要消费 0 0.00%
25 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 125,191,566.43 90.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 20,600 11,000,400 7.96%
2 688223 晶科能源 575,152 8,587,019.36 6.22%
3 002472 双环传动 197,500 6,288,400 4.55%
4 603606 东方电缆 77,699 5,951,743.4 4.31%
5 002046 国机精工 427,500 5,848,200 4.23%
6 605376 博迁新材 91,700 5,346,110 3.87%
7 603688 石英股份 34,900 4,628,089 3.35%
8 603236 移远通信 31,979 4,274,313.14 3.09%
9 601012 隆基绿能 61,700 4,111,071 2.98%
10 603348 文灿股份 66,000 3,537,600 2.56%