基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 226,621,908.65
份额净值(元) 1.0120
累计净值(元) 1.0120
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 197,372,271.67 82.56%
2 债券 9,951,000 4.16%
3 银行存款 24,176,920.86 10.11%
4 其他 7579137.11 3.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 137,154,561.15 60.52%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 42,208,797.51 18.63%
3 科学研究和技术服务业 13,055,181 5.76%
4 卫生和社会工作 4,755,180 2.10%
5 批发和零售业 89,166.82 0.04%
6 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.02%
7 金融业 34,721.1 0.02%
8 建筑业 25,371.37 0.01%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 H 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 G 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 197,372,271.67 87.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 42,200 22,568,560 9.96%
2 300496 中科创达 110,800 17,402,248 7.68%
3 600845 宝信软件 272,290 13,859,561 6.12%
4 300014 亿纬锂能 131,300 13,646,009 6.02%
5 603986 兆易创新 67,000 12,589,300 5.56%
6 300782 卓胜微 22,000 11,825,000 5.22%
7 002241 歌尔股份 268,300 11,467,142 5.06%
8 601012 隆基股份 116,240 10,326,761.6 4.56%
9 688188 柏楚电子 22,873 9,972,628 4.40%
10 300124 汇川技术 116,550 8,655,003 3.82%