基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 125,108,371.53
份额净值(元) 0.975
累计净值(元) 0.975
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 107,668,693.02 85.57%
债券 0 0.00%
银行存款 14,510,348.34 11.53%
其他 3644409.11 2.90%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 95,871,930.65 76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,924,924.62 3.14%
水利、环境和公共设施管理业 2,555,850 2.04%
房地产业 2,531,664 2.02%
采矿业 2,522,079 2.02%
科学研究和技术服务业 213,553.6 0.17%
批发和零售业 48,691.15 0.04%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 107,668,693.02 86.06%