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华泰柏瑞积极优选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 001097 | 基金类别 | 股票型 |
| 基金经理 | 杜聪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2015-03-26 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
221,729,161.79 |
| 份额净值（元） |
1.0920 |
| 累计净值（元） |
1.0920 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
123,112,040.88 |
| 份额净值（元） |
1.0320 |
| 累计净值（元） |
1.0320 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
120,060,537.9 |
| 份额净值（元） |
1.0150 |
| 累计净值（元） |
1.0150 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
138,159,238.54 |
| 份额净值（元） |
1.0730 |
| 累计净值（元） |
1.0730 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
125,108,371.53 |
| 份额净值（元） |
0.9750 |
| 累计净值（元） |
0.9750 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
153,235,406.91 |
| 份额净值（元） |
1.1690 |
| 累计净值（元） |
1.1690 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
161,472,398.67 |
| 份额净值（元） |
1.0560 |
| 累计净值（元） |
1.0560 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
226,621,908.65 |
| 份额净值（元） |
1.0120 |
| 累计净值（元） |
1.0120 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
201,450,807.52 |
| 份额净值（元） |
0.8100 |
| 累计净值（元） |
0.8100 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
264,741,644.13 |
| 份额净值（元） |
0.9240 |
| 累计净值（元） |
0.9240 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
261,561,781.92 |
| 份额净值（元） |
0.8260 |
| 累计净值（元） |
0.8260 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
286,080,290.18 |
| 份额净值（元） |
0.7760 |
| 累计净值（元） |
0.7760 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
254,165,724.03 |
| 份额净值（元） |
0.6400 |
| 累计净值（元） |
0.6400 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
288,827,268.04 |
| 份额净值（元） |
0.6570 |
| 累计净值（元） |
0.6570 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
287,820,618.02 |
| 份额净值（元） |
0.6190 |
| 累计净值（元） |
0.6190 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
284,211,277.94 |
| 份额净值（元） |
0.5890 |
| 累计净值（元） |
0.5890 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
307,998,184.49 |
| 份额净值（元） |
0.6210 |
| 累计净值（元） |
0.6210 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
245,852,883.24 |
| 份额净值（元） |
0.4830 |
| 累计净值（元） |
0.4830 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
295,489,992.25 |
| 份额净值（元） |
0.5750 |
| 累计净值（元） |
0.5750 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
326,093,248.06 |
| 份额净值（元） |
0.6210 |
| 累计净值（元） |
0.6210 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
370,094,886.85 |
| 份额净值（元） |
0.6760 |
| 累计净值（元） |
0.6760 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,822,072.34 |
| 份额净值（元） |
0.6790 |
| 累计净值（元） |
0.6790 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
435,455,222.09 |
| 份额净值（元） |
0.6770 |
| 累计净值（元） |
0.6770 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
421,686,004.43 |
| 份额净值（元） |
0.6040 |
| 累计净值（元） |
0.6040 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
446,611,344.85 |
| 份额净值（元） |
0.6050 |
| 累计净值（元） |
0.6050 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
447,609,250.35 |
| 份额净值（元） |
0.5900 |
| 累计净值（元） |
0.5900 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
485,322,348.25 |
| 份额净值（元） |
0.6100 |
| 累计净值（元） |
0.6100 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
492,788,472.92 |
| 份额净值（元） |
0.5930 |
| 累计净值（元） |
0.5930 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
528,984,456.09 |
| 份额净值（元） |
0.6110 |
| 累计净值（元） |
0.6110 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
651,200,172.91 |
| 份额净值（元） |
0.7430 |
| 累计净值（元） |
0.7430 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
706,240,117.54 |
| 份额净值（元） |
0.6110 |
| 累计净值（元） |
0.6110 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,044,772,332.91 |
| 份额净值（元） |
0.8870 |
| 累计净值（元） |
0.8870 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
487,008,632.01 |
89.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,909,864.26 |
9.14% |
| 其他 |
9124042.02 |
1.67% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
225,001,613.35 |
86.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,301,809.98 |
13.88% |
| 其他 |
321657.19 |
0.12% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,074,247.17 |
82.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,715,486.72 |
17.32% |
| 其他 |
104298.84 |
0.08% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
125,191,566.43 |
90.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,437,054.07 |
9.67% |
| 其他 |
261612.86 |
0.19% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
107,668,693.02 |
85.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,510,348.34 |
11.53% |
| 其他 |
3644409.11 |
2.90% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
143,429,543.98 |
92.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,614,361.33 |
6.88% |
| 其他 |
225572.98 |
0.15% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
142,174,735.6 |
82.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
25,734,750.79 |
14.84% |
| 其他 |
5481242.78 |
3.16% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
197,372,271.67 |
82.56% |
| 债券 |
9,951,000 |
4.16% |
| 银行存款 |
24,176,920.86 |
10.11% |
| 其他 |
7579136.58 |
3.17% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
180,519,298.32 |
84.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
32,913,115.92 |
15.41% |
| 其他 |
164214.51 |
0.08% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
236,906,415.81 |
87.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,517,327.18 |
10.13% |
| 其他 |
7257663.17 |
2.67% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
217,798,829.99 |
81.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,964,837.85 |
18.22% |
| 其他 |
2017844.18 |
0.75% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
258,369,947.71 |
89.35% |
| 债券 |
9,507,193.81 |
3.29% |
| 银行存款 |
20,749,627.01 |
7.18% |
| 其他 |
524903.59 |
0.18% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
235,410,047.09 |
92.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,901,336.35 |
7.41% |
| 其他 |
916627.55 |
0.35% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
264,602,793.89 |
90.07% |
| 债券 |
10,031,000 |
3.41% |
| 银行存款 |
15,125,133.47 |
5.15% |
| 其他 |
4010201.63 |
1.37% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
243,469,090.58 |
83.25% |
| 债券 |
10,058,000 |
3.44% |
| 银行存款 |
38,556,272.93 |
13.18% |
| 其他 |
384083.51 |
0.13% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
254,206,541.03 |
88.55% |
| 债券 |
10,093,000 |
3.52% |
| 银行存款 |
22,316,787.87 |
7.77% |
| 其他 |
469257.79 |
0.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
291,579,738.24 |
91.42% |
| 债券 |
10,003,000 |
3.14% |
| 银行存款 |
13,387,323.99 |
4.20% |
| 其他 |
3969130.36 |
1.24% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
197,734,698.73 |
78.84% |
| 债券 |
10,011,000 |
3.99% |
| 银行存款 |
38,691,399.98 |
15.43% |
| 其他 |
4367952.81 |
1.74% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
255,249,103.94 |
86.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
35,401,695.37 |
11.93% |
| 其他 |
6076808.30 |
2.05% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
291,633,641.94 |
87.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,136,669.15 |
12.35% |
| 其他 |
196280.99 |
0.06% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
323,852,421.1 |
87.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,602,122.43 |
11.73% |
| 其他 |
4218846.75 |
1.14% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
372,060,755.59 |
91.40% |
| 债券 |
447,432.87 |
0.11% |
| 银行存款 |
29,523,865.35 |
7.25% |
| 其他 |
5048516.15 |
1.24% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
406,428,254.48 |
92.90% |
| 债券 |
20,012,000 |
4.57% |
| 银行存款 |
9,318,339.76 |
2.13% |
| 其他 |
1746009.46 |
0.40% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
381,398,727.53 |
90.06% |
| 债券 |
24,212,800 |
5.72% |
| 银行存款 |
17,101,821.48 |
4.04% |
| 其他 |
760666.09 |
0.18% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
395,547,714.48 |
88.18% |
| 债券 |
20,062,000 |
4.47% |
| 银行存款 |
27,413,351.9 |
6.11% |
| 其他 |
5549153.38 |
1.24% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
369,073,403.96 |
82.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
80,396,889.9 |
17.87% |
| 其他 |
345970.94 |
0.08% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
421,831,959.27 |
86.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
65,387,746.18 |
13.41% |
| 其他 |
270305.50 |
0.06% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
406,607,518.37 |
82.10% |
| 债券 |
20,000,000 |
4.04% |
| 银行存款 |
32,536,713.12 |
6.57% |
| 其他 |
36117876.41 |
7.29% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
447,181,948.17 |
84.21% |
| 债券 |
20,020,000 |
3.77% |
| 银行存款 |
61,000,536.77 |
11.49% |
| 其他 |
2831839.78 |
0.53% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,077,177.66 |
79.26% |
| 债券 |
30,069,000 |
4.56% |
| 银行存款 |
105,179,981.97 |
15.94% |
| 其他 |
1640821.15 |
0.24% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
649,428,170.64 |
91.32% |
| 债券 |
30,009,000 |
4.22% |
| 银行存款 |
28,888,862.31 |
4.06% |
| 其他 |
2849693.26 |
0.40% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
967,659,000.41 |
85.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
160,744,185.08 |
14.23% |
| 其他 |
895710.00 |
0.08% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
279,470,250.46 |
52.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
141,895,409.21 |
26.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,549,071.12 |
6.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,279,447 |
2.89% |
| 建筑业 |
13,657,289.28 |
2.58% |
| 租赁和商务服务业 |
3,584,044 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
197,150.6 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7,747.54 |
0.00% |
| 合计 |
487,008,632.01 |
92.17% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
193,328,277.19 |
76.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,430,287.33 |
6.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,306,818.51 |
2.51% |
| 房地产业 |
5,045,898 |
2.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2,036,415 |
0.81% |
| 建筑业 |
990,252 |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
852,796.3 |
0.34% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,851.82 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7,017.2 |
0.00% |
| 合计 |
225,001,613.35 |
89.39% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
99,749,858.81 |
73.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,360,421.46 |
8.34% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
664,867.9 |
0.49% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,757.32 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
113,074,247.17 |
83.01% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
110,458,483.28 |
79.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,665,419.18 |
7.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,253,078 |
1.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1,362,438 |
0.99% |
| 采矿业 |
1,332,303.44 |
0.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
119,844.53 |
0.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
125,191,566.43 |
90.61% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
95,871,930.65 |
76.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,924,924.62 |
3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,555,850 |
2.04% |
| 房地产业 |
2,531,664 |
2.02% |
| 采矿业 |
2,522,079 |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
213,553.6 |
0.17% |
| 批发和零售业 |
48,691.15 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
107,668,693.02 |
86.06% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
127,609,751.48 |
83.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,398,518.4 |
8.09% |
| 建筑业 |
3,159,280 |
2.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
89,635.25 |
0.06% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
67,847.2 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
143,429,543.98 |
93.60% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
105,629,112.3 |
65.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,094,550.17 |
16.16% |
| 采矿业 |
5,466,300 |
3.39% |
| 金融业 |
4,848,585 |
3.00% |
| 批发和零售业 |
62,681.96 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.01% |
| 建筑业 |
20,183.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
142,174,735.6 |
88.05% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
137,154,561.15 |
60.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,208,797.51 |
18.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,055,181 |
5.76% |
| 卫生和社会工作 |
4,755,180 |
2.10% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.02% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.02% |
| 建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
197,372,271.67 |
87.09% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
93,665,648.9 |
46.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,451,707.16 |
24.05% |
| 金融业 |
38,323,225 |
19.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.01% |
| 房地产业 |
10,200.3 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
180,519,298.32 |
89.61% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
130,675,573.83 |
49.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84,295,961.82 |
31.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,912,837.09 |
4.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,676,290 |
3.28% |
| 教育 |
2,185,086 |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
151,691.93 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
236,906,415.81 |
89.49% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98,024,286.65 |
37.48% |
| 制造业 |
86,237,974.37 |
32.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,145,264.42 |
3.88% |
| 房地产业 |
9,724,071.5 |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,986,167 |
3.05% |
| 租赁和商务服务业 |
5,484,324 |
2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
183,712.93 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
217,798,829.99 |
83.27% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,579,004.16 |
48.44% |
| 金融业 |
54,473,878.06 |
19.04% |
| 卫生和社会工作 |
16,216,504.04 |
5.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,018,567.6 |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,040,831.73 |
4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,420,522.65 |
2.59% |
| 批发和零售业 |
6,857,040 |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,646,746.15 |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,103,892 |
0.74% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
258,369,947.71 |
90.31% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
144,093,555.15 |
56.69% |
| 金融业 |
29,820,171.27 |
11.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
15,350,387.6 |
6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,380,442 |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,425,271.79 |
3.31% |
| 卫生和社会工作 |
6,771,687 |
2.66% |
| 房地产业 |
5,259,165.89 |
2.07% |
| 批发和零售业 |
4,838,582.31 |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,778,726 |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,490,264.08 |
0.98% |
| 合计 |
235,410,047.09 |
92.62% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
99,504,401.1 |
34.45% |
| 金融业 |
85,274,594.31 |
29.52% |
| 房地产业 |
23,395,746.3 |
8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,235,516.5 |
5.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
11,183,539.2 |
3.87% |
| 卫生和社会工作 |
8,744,191.7 |
3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,463,832.5 |
2.58% |
| 建筑业 |
4,119,882 |
1.43% |
| 采矿业 |
3,035,220.2 |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
2,890,875 |
1.00% |
| 合计 |
264,602,793.89 |
91.61% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
96,005,361.21 |
33.36% |
| 金融业 |
48,850,194.19 |
16.97% |
| 房地产业 |
25,627,401.3 |
8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,443,925.4 |
6.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
12,607,149.36 |
4.38% |
| 卫生和社会工作 |
10,293,178.3 |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,375,032.6 |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,865,882 |
2.04% |
| 采矿业 |
5,702,082.22 |
1.98% |
| 建筑业 |
4,885,144 |
1.70% |
| 合计 |
243,469,090.58 |
84.59% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
114,329,190.96 |
40.23% |
| 金融业 |
64,422,300.62 |
22.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,376,235.64 |
6.47% |
| 房地产业 |
13,705,752.75 |
4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,662,450.38 |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,983,922.26 |
3.51% |
| 卫生和社会工作 |
7,301,370 |
2.57% |
| 采矿业 |
4,854,154.12 |
1.71% |
| 批发和零售业 |
4,818,050 |
1.70% |
| 建筑业 |
2,928,285 |
1.03% |
| 合计 |
254,206,541.03 |
89.44% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
122,949,358.57 |
39.92% |
| 金融业 |
75,409,834.08 |
24.48% |
| 房地产业 |
31,498,734.3 |
10.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,028,671.61 |
8.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
17,214,733.19 |
5.59% |
| 建筑业 |
11,651,325.6 |
3.78% |
| 卫生和社会工作 |
4,201,392 |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,277,007.45 |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
265,222.5 |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
83,204 |
0.03% |
| 合计 |
291,579,738.24 |
94.67% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,632,902.85 |
38.49% |
| 金融业 |
35,808,073 |
14.56% |
| 房地产业 |
14,969,100 |
6.09% |
| 建筑业 |
12,819,460.81 |
5.21% |
| 采矿业 |
9,583,680.65 |
3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7,097,667.06 |
2.89% |
| 卫生和社会工作 |
6,416,088 |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,784,490.71 |
1.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,602,356.2 |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,878,500 |
1.17% |
| 合计 |
197,734,698.73 |
80.43% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
161,390,761.7 |
54.62% |
| 金融业 |
35,459,060 |
12.00% |
| 批发和零售业 |
11,665,850 |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,588,294.79 |
3.24% |
| 卫生和社会工作 |
8,058,832 |
2.73% |
| 采矿业 |
7,832,266 |
2.65% |
| 租赁和商务服务业 |
7,539,860 |
2.55% |
| 房地产业 |
5,037,900 |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,633,836.5 |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,368,925 |
1.14% |
| 合计 |
255,249,103.94 |
86.38% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
212,034,191.23 |
65.02% |
| 批发和零售业 |
19,213,276.02 |
5.89% |
| 金融业 |
15,587,040 |
4.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,495,105.56 |
3.22% |
| 卫生和社会工作 |
5,866,971 |
1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,753,800.23 |
1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,689,208 |
1.74% |
| 房地产业 |
5,291,800 |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
4,212,020 |
1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,800,649 |
1.17% |
| 合计 |
291,633,641.94 |
89.43% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
240,640,969.74 |
65.02% |
| 金融业 |
17,523,920 |
4.73% |
| 建筑业 |
14,666,509 |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,680,000 |
3.70% |
| 批发和零售业 |
12,394,200 |
3.35% |
| 租赁和商务服务业 |
7,608,179 |
2.06% |
| 卫生和社会工作 |
5,904,210 |
1.60% |
| 房地产业 |
4,149,696 |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,043,747.76 |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,609,369.2 |
0.71% |
| 合计 |
323,852,421.1 |
87.51% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
268,491,325.11 |
66.49% |
| 金融业 |
26,533,500 |
6.57% |
| 卫生和社会工作 |
23,834,959.2 |
5.90% |
| 批发和零售业 |
12,872,241.44 |
3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,202,737.76 |
2.77% |
| 房地产业 |
10,886,704.94 |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,066,369.28 |
1.75% |
| 建筑业 |
5,393,832 |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,845,651.5 |
0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,283,834.35 |
0.57% |
| 合计 |
372,060,755.59 |
92.13% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
257,277,837.44 |
59.08% |
| 金融业 |
77,020,094.11 |
17.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16,090,393.28 |
3.70% |
| 建筑业 |
14,454,774 |
3.32% |
| 房地产业 |
12,908,121.68 |
2.96% |
| 批发和零售业 |
12,276,385.45 |
2.82% |
| 采矿业 |
8,453,106 |
1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,577,625.4 |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
452,409.98 |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
254,886 |
0.06% |
| 合计 |
406,428,254.48 |
93.33% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
213,043,331.75 |
50.52% |
| 批发和零售业 |
36,593,145.84 |
8.68% |
| 房地产业 |
34,554,586.68 |
8.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,634,816 |
5.60% |
| 金融业 |
20,721,412.07 |
4.91% |
| 建筑业 |
17,622,007.24 |
4.18% |
| 采矿业 |
15,677,737.55 |
3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,456,286.2 |
2.48% |
| 租赁和商务服务业 |
8,340,475 |
1.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
237,597 |
0.06% |
| 合计 |
381,398,727.53 |
90.45% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
278,129,609.26 |
62.28% |
| 批发和零售业 |
32,187,186.14 |
7.21% |
| 采矿业 |
25,032,864.25 |
5.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,643,425 |
4.40% |
| 金融业 |
14,831,839.23 |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,568,022.43 |
2.37% |
| 建筑业 |
6,517,401.72 |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
4,225,920.42 |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,321,493.3 |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
344,680.96 |
0.08% |
| 合计 |
395,547,714.48 |
88.57% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
192,189,305.89 |
42.94% |
| 批发和零售业 |
54,480,309.86 |
12.17% |
| 金融业 |
51,189,878.87 |
11.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,639,500 |
4.83% |
| 采矿业 |
18,409,848 |
4.11% |
| 建筑业 |
13,040,924.74 |
2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,479,660 |
1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,563,707.4 |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
4,164,442.5 |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,877,909.04 |
0.42% |
| 合计 |
369,073,403.96 |
82.45% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
141,085,513.99 |
29.07% |
| 制造业 |
124,788,351.19 |
25.71% |
| 批发和零售业 |
56,831,002.97 |
11.71% |
| 采矿业 |
34,367,941.68 |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,590,927.92 |
3.62% |
| 建筑业 |
15,736,227.24 |
3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,712,879.28 |
2.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,329,000 |
1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,158,115 |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,232,000 |
0.87% |
| 合计 |
421,831,959.27 |
86.92% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
127,643,877.67 |
25.90% |
| 金融业 |
111,302,911.65 |
22.59% |
| 采矿业 |
69,024,252.88 |
14.01% |
| 批发和零售业 |
33,744,099.3 |
6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,667,250.14 |
5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12,128,915.04 |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,025,585.2 |
2.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,770,861.36 |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,952,000 |
0.80% |
| 建筑业 |
210,957.28 |
0.04% |
| 合计 |
406,607,518.37 |
82.51% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
133,645,300.74 |
25.26% |
| 金融业 |
109,870,388.64 |
20.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
76,716,164.39 |
14.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
38,542,087.33 |
7.29% |
| 批发和零售业 |
26,014,220.7 |
4.92% |
| 采矿业 |
21,420,000 |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,955,355 |
3.96% |
| 综合 |
8,936,769.22 |
1.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,870,869.67 |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1,472,500 |
0.28% |
| 合计 |
447,181,948.17 |
84.54% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
184,859,669.79 |
28.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122,841,304.23 |
18.86% |
| 批发和零售业 |
59,942,462.29 |
9.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49,507,345.7 |
7.60% |
| 建筑业 |
32,441,717.91 |
4.98% |
| 综合 |
30,526,797.52 |
4.69% |
| 金融业 |
20,601,000 |
3.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,916,880.22 |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,440,000 |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
523,077,177.66 |
80.33% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
199,919,249.85 |
28.31% |
| 制造业 |
192,307,770.86 |
27.23% |
| 批发和零售业 |
80,746,753.54 |
11.43% |
| 金融业 |
50,193,000 |
7.11% |
| 建筑业 |
32,284,319.08 |
4.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,179,282.02 |
4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,279,227 |
3.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,344,665.45 |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,121,391.4 |
1.86% |
| 综合 |
10,052,511.44 |
1.42% |
| 合计 |
649,428,170.64 |
91.96% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
341,260,908.86 |
32.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
192,858,015.41 |
18.46% |
| 批发和零售业 |
128,950,869.85 |
12.34% |
| 金融业 |
122,437,756.3 |
11.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50,478,028.02 |
4.83% |
| 建筑业 |
50,488,935.12 |
4.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
22,261,666.6 |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,521,345.65 |
1.87% |
| 房地产业 |
15,259,126.08 |
1.46% |
| 综合 |
13,097,348.52 |
1.25% |
| 合计 |
967,659,000.41 |
92.62% |