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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 226,621,908.65
份额净值(元) 1.0120
累计净值(元) 1.0120
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 197,372,271.67 82.56%
债券 9,951,000 4.16%
银行存款 24,176,920.86 10.11%
其他 7579136.58 3.17%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 137,154,561.15 60.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,208,797.51 18.63%
科学研究和技术服务业 13,055,181 5.76%
卫生和社会工作 4,755,180 2.10%
批发和零售业 89,166.82 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.02%
金融业 34,721.1 0.02%
建筑业 25,371.37 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
综合 0 0.00%
合计 197,372,271.67 87.09%