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基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金A类
基金代码001097基金类别股票型
基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 138,159,238.54
份额净值(元) 1.0730
累计净值(元) 1.0730
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 125,191,566.43 90.14%
债券 0 0.00%
银行存款 13,437,054.07 9.67%
其他 261612.86 0.19%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 110,458,483.28 79.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,665,419.18 7.00%
文化、体育和娱乐业 2,253,078 1.63%
租赁和商务服务业 1,362,438 0.99%
采矿业 1,332,303.44 0.96%
科学研究和技术服务业 119,844.53 0.09%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 125,191,566.43 90.61%