基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 7,342,419,067.24
份额净值(元) 1.3536
累计净值(元) 1.3536
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 7,306,957,089.18 98.21%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 104,301,395.63 1.40%
4 其他 28930615.61 0.39%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 6,955,198,038.98 94.73%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 255,332,887.59 3.48%
3 科学研究和技术服务业 58,388,434.72 0.80%
4 综合 37,777,474 0.51%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 34,721.1 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 40,226.27 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 89,166.82 0.00%
17 建筑业 25,371.37 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 7,306,957,089.18 99.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300274 阳光电源 7,212,352 829,853,221.12 11.30%
2 601012 隆基股份 8,915,748 792,075,052.32 10.79%
3 600438 通威股份 17,142,348 741,749,397.96 10.10%
4 002129 中环股份 16,436,245 634,439,057 8.64%
5 300450 先导智能 7,733,481 465,091,547.34 6.33%
6 600089 特变电工 28,823,698 370,384,519.3 5.04%
7 603806 福斯特 2,838,022 298,361,252.86 4.06%
8 601877 正泰电器 8,347,504 278,639,683.52 3.79%
9 300316 晶盛机电 5,004,177 252,710,938.5 3.44%
10 300751 迈为股份 434,346 197,497,126.2 2.69%