基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 653,449,803.69
份额净值(元) 1.8252
累计净值(元) 1.8252
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 639,624,618.21 97.67%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 14,466,755.13 2.21%
4 其他 822219.19 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 519,167,319.51 79.45%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 113,661,666.37 17.39%
3 科学研究和技术服务业 6,594,160 1.01%
4 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
5 金融业 34,721.1 0.01%
6 批发和零售业 92,087.14 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 639,624,618.21 97.88%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 75,500 40,377,400 6.18%
2 002415 海康威视 506,531 32,671,249.5 5.00%
3 002230 科大讯飞 474,000 32,032,920 4.90%
4 000725 京东方A 5,011,600 31,272,384 4.79%
5 000100 TCL科技 3,888,600 29,747,790 4.55%
6 000063 中兴通讯 834,700 27,737,081 4.24%
7 002241 歌尔股份 636,600 27,208,284 4.16%
8 600196 复星医药 331,040 23,877,915.2 3.65%
9 002129 中环股份 573,200 22,125,520 3.39%
10 600570 恒生电子 227,600 21,223,700 3.25%