基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码515580基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中信证券
成立日期2019-09-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 896,344,326.3
份额净值(元) 1.6537
累计净值(元) 1.6537
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 876,917,604.52 97.32%
债券 0 0.00%
银行存款 23,323,390.77 2.59%
其他 781157.97 0.09%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 718,408,682.93 80.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 150,098,818.12 16.75%
科学研究和技术服务业 8,304,976 0.93%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 876,917,604.52 97.83%