基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码513130基金类别指数型
基金经理柳军 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-05-24
客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围

本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于其他资产。

针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

境外市场投资工具包括:标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。

其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

本基金可以进行境外证券借贷交易。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

本基金的标的ETF指由南方东英资产管理有限公司管理的,并于香港联合交易所上市的南方东英恒生科技指数 ETF。本基金的标的指数为恒生科技指数。

投资策略

1、资产配置策略;2 、股票投资策略;3 、金融衍生品投资策略;4 、融资及转融通证券出借业务;

业绩比较基准恒生科技指数(使用估值汇率折算)
风险收益特征

本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF ,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险 收益特征。本基金主要投资于香港证券市场上市的ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。

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