基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 95,379,890.51
份额净值(元) 1.5007
累计净值(元) 1.5007
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 93,792,491.66 97.99%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,904,330.35 1.99%
4 其他 15386.84 0.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 20,886,166.3 21.90%
2 房地产业 20,687,793.32 21.69%
3 制造业 14,952,265.86 15.68%
4 采矿业 14,114,343 14.80%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,454,730.91 6.77%
6 交通运输、仓储和邮政业 5,511,821.14 5.78%
7 批发和零售业 5,079,397 5.33%
8 建筑业 3,158,775.12 3.31%
9 文化、体育和娱乐业 2,879,873.22 3.02%
10 科学研究和技术服务业 55,095.39 0.06%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.4 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 93,792,491.66 98.34%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000718 苏宁环球 909,300 7,538,097 7.90%
2 600188 兖州煤业 347,300 5,334,528 5.59%
3 600704 物产中大 423,100 3,329,797 3.49%
4 600282 南钢股份 895,500 3,187,980 3.34%
5 600348 华阳股份 346,800 2,573,256 2.70%
6 600395 盘江股份 337,900 2,399,090 2.52%
7 600919 江苏银行 337,480 2,396,108 2.51%
8 601088 中国神华 113,300 2,211,616 2.32%
9 601006 大秦铁路 322,283 2,120,622.14 2.22%
10 601328 交通银行 411,500 2,016,350 2.11%