基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 86,282,761.97
份额净值(元) 1.2867
累计净值(元) 1.2867
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 85,046,113.4 97.57%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,079,449.95 2.39%
4 其他 35963.14 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 30,891,195.14 35.80%
2 金融业 16,427,996.32 19.04%
3 交通运输、仓储和邮政业 12,795,825.53 14.83%
4 房地产业 12,016,540.72 13.93%
5 采矿业 6,783,613 7.86%
6 批发和零售业 1,643,520 1.90%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,613,176.2 1.87%
8 文化、体育和娱乐业 1,547,778.06 1.79%
9 建筑业 1,173,159.99 1.36%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 109,260.64 0.13%
11 水利、环境和公共设施管理业 44,047.8 0.05%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 85,046,113.4 98.57%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601636 旗滨集团 512,572 4,356,862 5.05%
2 000429 粤高速A 488,176 3,309,833.28 3.84%
3 600873 梅花生物 579,900 3,032,877 3.52%
4 002233 塔牌集团 197,800 2,743,486 3.18%
5 000581 威孚高科 107,861 2,707,311.1 3.14%
6 000656 金科股份 255,300 2,310,465 2.68%
7 600761 安徽合力 160,600 2,152,040 2.49%
8 600028 中国石化 529,600 2,070,736 2.40%
9 601398 工商银行 402,900 1,982,268 2.30%
10 600585 海螺水泥 34,900 1,928,574 2.24%