基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512890基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-12-19客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 77,909,341.2
份额净值(元) 1.3305
累计净值(元) 1.3305
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 76,158,400.75 97.41%
债券 453,000 0.58%
银行存款 1,541,819.51 1.97%
其他 36470.21 0.04%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 17,127,490.48 21.98%
房地产业 16,224,397.64 20.82%
制造业 14,960,114.99 19.20%
采矿业 10,156,226 13.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,873,776.35 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 4,665,579.18 5.99%
批发和零售业 2,980,031 3.82%
文化、体育和娱乐业 2,537,658.13 3.26%
建筑业 2,438,573.43 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 160,830.55 0.21%
合计 76,158,400.75 97.75%