基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 222,089,363.66
份额净值(元) 1.0831
累计净值(元) 1.0831
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 211,191,593.79 94.35%
2 债券 26,900 0.01%
3 银行存款 11,408,363.93 5.10%
4 其他 1216488.51 0.54%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 103,736,960.4 46.71%
2 金融业 49,111,802.74 22.11%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 11,685,966.04 5.26%
4 房地产业 8,561,449.98 3.85%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,605,032.92 2.52%
6 建筑业 5,536,290.18 2.49%
7 采矿业 5,532,704.09 2.49%
8 交通运输、仓储和邮政业 5,387,306.53 2.43%
9 批发和零售业 4,120,903.38 1.86%
10 农、林、牧、渔业 3,567,648 1.61%
11 卫生和社会工作 2,309,954.43 1.04%
12 租赁和商务服务业 1,973,245.08 0.89%
13 文化、体育和娱乐业 1,758,033.44 0.79%
14 科学研究和技术服务业 1,542,816.98 0.69%
15 水利、环境和公共设施管理业 295,947.6 0.13%
16 综合 265,757 0.12%
17 住宿和餐饮业 199,775 0.09%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 211,191,593.79 95.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 9,748 10,830,028 4.88%
2 601318 中国平安 82,020 5,673,323.4 2.55%
3 600036 招商银行 158,554 5,118,123.12 2.30%
4 000858 五 粮 液 30,306 3,491,251.2 1.57%
5 600276 恒瑞医药 33,992 3,128,283.76 1.41%
6 600900 长江电力 167,550 2,896,939.5 1.30%
7 601166 兴业银行 159,182 2,532,585.62 1.14%
8 600000 浦发银行 225,189 2,285,668.35 1.03%
9 603288 海天味业 17,260 2,160,434.2 0.97%
10 601398 工商银行 411,017 2,116,737.55 0.95%