基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 700,158,926.91
份额净值(元) 1.6788
累计净值(元) 1.6788
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 683,895,352.74 97.50%
债券 410,000 0.06%
银行存款 15,253,449.46 2.17%
其他 1848371.44 0.27%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 388,169,038.91 55.44%
金融业 140,353,927.98 20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 25,770,165.01 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 19,283,533.15 2.75%
房地产业 18,811,518.04 2.69%
采矿业 16,236,781.75 2.32%
租赁和商务服务业 12,373,236.93 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,132,839.54 1.73%
建筑业 10,979,247.24 1.57%
批发和零售业 9,651,489.99 1.38%
合计 683,895,352.74 97.68%