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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
---|
基金代码 | 512520 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
成立日期 | 2018-04-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
448,709,228.2 |
份额净值(元) |
1.0657 |
累计净值(元) |
1.0657 |
截止时间 |
2019-09-30 |
投资净值(元) |
395,976,013.42 |
份额净值(元) |
1.0337 |
累计净值(元) |
1.0337 |
截止时间 |
2019-06-30 |
投资净值(元) |
839,499,892.54 |
份额净值(元) |
1.0351 |
累计净值(元) |
1.0351 |
截止时间 |
2019-03-31 |
投资净值(元) |
857,167,779.82 |
份额净值(元) |
0.8156 |
累计净值(元) |
0.8156 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
813,468,783.85 |
份额净值(元) |
0.9212 |
累计净值(元) |
0.9212 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
900,973,151.4 |
份额净值(元) |
0.9240 |
累计净值(元) |
0.9240 |
截止时间 |
2018-06-30 |
2019年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
445,876,902.3 |
99.17% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,006,881.12 |
0.67% |
其他 |
715797.98 |
0.16% |
2019年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
393,948,978.02 |
98.88% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
4,375,904.61 |
1.10% |
其他 |
99324.29 |
0.02% |
2019年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
838,809,708.77 |
99.73% |
债券 |
71,000 |
0.01% |
银行存款 |
2,172,721.64 |
0.26% |
其他 |
58565.23 |
0.00% |
2018年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
852,126,428.9 |
99.17% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
5,754,577.28 |
0.67% |
其他 |
1401878.21 |
0.16% |
2018年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
812,468,583.19 |
99.62% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
2,631,916.69 |
0.32% |
其他 |
452289.31 |
0.06% |
2018年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
881,514,768.05 |
96.61% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
30,498,240.84 |
3.34% |
其他 |
431244.77 |
0.05% |
2019年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |