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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 512520 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2018-04-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
398,536,595.38 |
| 份额净值（元） |
1.4703 |
| 累计净值（元） |
1.4703 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
225,848,063.28 |
| 份额净值（元） |
1.2756 |
| 累计净值（元） |
1.2756 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
222,089,363.66 |
| 份额净值（元） |
1.0831 |
| 累计净值（元） |
1.0831 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
339,094,707.33 |
| 份额净值（元） |
1.1571 |
| 累计净值（元） |
1.1571 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
448,709,228.2 |
| 份额净值（元） |
1.0657 |
| 累计净值（元） |
1.0657 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
395,976,013.42 |
| 份额净值（元） |
1.0337 |
| 累计净值（元） |
1.0337 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
839,499,892.54 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.0351 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
857,167,779.82 |
| 份额净值（元） |
0.8156 |
| 累计净值（元） |
0.8156 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
813,468,783.85 |
| 份额净值（元） |
0.9212 |
| 累计净值（元） |
0.9212 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
900,973,151.4 |
| 份额净值（元） |
0.9240 |
| 累计净值（元） |
0.9240 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
387,274,089.6 |
97.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,311,633.11 |
2.58% |
| 其他 |
1469300.62 |
0.37% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
214,720,656.35 |
94.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,646,061.3 |
4.25% |
| 其他 |
2493336.25 |
1.10% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
211,191,593.79 |
94.35% |
| 债券 |
26,900 |
0.01% |
| 银行存款 |
11,408,363.93 |
5.10% |
| 其他 |
1216494.79 |
0.54% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
324,960,406.69 |
95.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,082,072.4 |
3.85% |
| 其他 |
1459548.89 |
0.43% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
445,876,902.3 |
99.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,006,881.12 |
0.67% |
| 其他 |
715797.98 |
0.16% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
393,948,978.02 |
98.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,375,904.61 |
1.10% |
| 其他 |
99324.29 |
0.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
838,809,708.77 |
99.73% |
| 债券 |
71,000 |
0.01% |
| 银行存款 |
2,172,721.64 |
0.26% |
| 其他 |
58565.23 |
0.00% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
852,126,428.9 |
99.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,754,577.28 |
0.67% |
| 其他 |
1401878.21 |
0.16% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
812,468,583.19 |
99.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,631,916.69 |
0.32% |
| 其他 |
452289.31 |
0.06% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
881,514,768.05 |
96.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
30,498,240.84 |
3.34% |
| 其他 |
431244.77 |
0.05% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
203,906,673.8 |
51.16% |
| 金融业 |
84,119,346.54 |
21.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,547,474.21 |
4.65% |
| 房地产业 |
13,299,744.6 |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,829,212.13 |
2.72% |
| 采矿业 |
9,594,769.71 |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,822,421.32 |
2.21% |
| 建筑业 |
7,413,262.83 |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
7,204,042.52 |
1.81% |
| 批发和零售业 |
5,508,343.52 |
1.38% |
| 合计 |
387,274,089.6 |
97.17% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
110,578,888.42 |
48.96% |
| 金融业 |
46,178,532.23 |
20.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,337,382.21 |
5.46% |
| 房地产业 |
7,758,432.3 |
3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,707,008.36 |
2.53% |
| 采矿业 |
5,293,429.37 |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,196,271.36 |
2.30% |
| 建筑业 |
4,372,132.45 |
1.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,564,376 |
1.58% |
| 批发和零售业 |
3,402,813.77 |
1.51% |
| 合计 |
214,720,656.35 |
95.07% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
103,736,960.4 |
46.71% |
| 金融业 |
49,111,802.74 |
22.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,685,966.04 |
5.26% |
| 房地产业 |
8,561,449.98 |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,605,032.92 |
2.52% |
| 建筑业 |
5,536,290.18 |
2.49% |
| 采矿业 |
5,532,704.09 |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,387,306.53 |
2.43% |
| 批发和零售业 |
4,120,903.38 |
1.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,567,648 |
1.61% |
| 合计 |
211,191,593.79 |
95.09% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |