基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 398,536,595.38
份额净值(元) 1.4703
累计净值(元) 1.4703
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 387,274,089.6 97.05%
债券 0 0.00%
银行存款 10,311,633.11 2.58%
其他 1469300.62 0.37%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 203,906,673.8 51.16%
金融业 84,119,346.54 21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,547,474.21 4.65%
房地产业 13,299,744.6 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 10,829,212.13 2.72%
采矿业 9,594,769.71 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,822,421.32 2.21%
建筑业 7,413,262.83 1.86%
租赁和商务服务业 7,204,042.52 1.81%
批发和零售业 5,508,343.52 1.38%
合计 387,274,089.6 97.17%