基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 540,460,057.68
份额净值(元) 1.6867
累计净值(元) 0.8505
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 518,552,074.74 95.85%
2 债券 151,000 0.03%
3 银行存款 19,357,149.48 3.58%
4 其他 2971138.04 0.54%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 328,751,988.85 60.83%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 42,867,280.55 7.93%
3 金融业 30,333,583.96 5.61%
4 采矿业 17,998,355.81 3.33%
5 批发和零售业 17,706,229.69 3.28%
6 房地产业 16,882,244.72 3.12%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,516,886.72 2.32%
8 交通运输、仓储和邮政业 9,945,898.77 1.84%
9 建筑业 9,584,977.97 1.77%
10 租赁和商务服务业 6,845,224.54 1.27%
11 文化、体育和娱乐业 5,201,414.86 0.96%
12 农、林、牧、渔业 5,074,186.83 0.94%
13 综合 4,558,992.71 0.84%
14 水利、环境和公共设施管理业 4,436,763.36 0.82%
15 住宿和餐饮业 2,758,697.6 0.51%
16 卫生和社会工作 1,394,005.1 0.26%
17 科学研究和技术服务业 1,365,449.3 0.25%
18 教育 329,893.4 0.06%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 518,552,074.74 95.95%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002709 天赐材料 48,358 5,153,995.64 0.95%
2 000799 酒鬼酒 19,100 4,881,960 0.90%
3 603486 科沃斯 19,120 4,360,889.6 0.81%
4 600089 特变电工 314,200 4,037,470 0.75%
5 000009 中国宝安 218,183 3,986,203.41 0.74%
6 002074 国轩高科 86,500 3,767,940 0.70%
7 002340 格林美 404,414 3,781,270.9 0.70%
8 600460 士兰微 65,884 3,712,563.4 0.69%
9 300285 国瓷材料 66,600 3,246,750 0.60%
10 601233 桐昆股份 135,500 3,264,195 0.60%