基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 565,820,268.75
份额净值(元) 1.3269
累计净值(元) 0.6716
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 540,481,594.16 95.32%
债券 0 0.00%
银行存款 23,373,278.4 4.12%
其他 3181623.04 0.56%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 316,082,817.68 55.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 61,159,163.24 10.81%
批发和零售业 30,027,623.72 5.31%
金融业 27,490,688.31 4.86%
房地产业 18,863,017.22 3.33%
采矿业 12,524,367.47 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,296,956.69 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 11,218,160.53 1.98%
租赁和商务服务业 10,929,775.89 1.93%
文化、体育和娱乐业 8,341,656.37 1.47%
合计 540,481,594.16 95.52%