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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 676,542,917.85
份额净值(元) 1.1230
累计净值(元) 0.5702
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 643,999,313.44 94.78%
债券 270,900 0.04%
银行存款 30,802,179.64 4.53%
其他 4380253.54 0.65%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 371,810,607.37 54.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 71,982,772.79 10.64%
金融业 34,209,729.64 5.06%
批发和零售业 31,270,996.55 4.62%
房地产业 23,018,071.68 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 18,862,779.8 2.79%
采矿业 18,301,281.45 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,812,571.04 2.49%
文化、体育和娱乐业 11,218,665.22 1.66%
租赁和商务服务业 9,211,262.59 1.36%
合计 643,999,313.44 95.19%