基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512510基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-05-13客户适合类型进取型、积极型
资产规模435,062,522.62(截至2015-06-30)

投资净值(元) 340,291,455.37
份额净值(元) 1.2773
累计净值(元) 0.6350
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 335,335,336.76 98.29%
债券 0 0.00%
银行存款 5,803,519.47 1.70%
其他 25352.90 0.01%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 207,548,628.72 60.99%
房地产业 21,019,105.92 6.18%
批发和零售业 20,279,989.63 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,917,533.64 5.85%
采矿业 13,083,548.67 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,277,126.23 3.02%
建筑业 9,682,049.66 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 9,459,761.06 2.78%
租赁和商务服务业 5,127,211.97 1.51%
文化、体育和娱乐业 4,975,178.18 1.46%
合计 335,335,336.76 98.54%