基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 267,666,144.5
份额净值(元) 1.2967
累计净值(元) 0.6566
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 264,585,100.33 98.62%
债券 0 0.00%
银行存款 3,528,991.8 1.32%
其他 184475.70 0.06%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 157,620,499.27 58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,475,792.08 8.02%
房地产业 15,820,229.82 5.91%
批发和零售业 13,689,634.75 5.11%
采矿业 9,424,064.38 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 8,720,757.19 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,644,308.9 3.23%
建筑业 5,930,242.92 2.22%
金融业 4,906,501.93 1.83%
农、林、牧、渔业 4,509,220.37 1.68%
合计 264,585,100.33 98.85%