基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 546,758,986.73
份额净值(元) 1.5254
累计净值(元) 0.7703
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 527,975,667.01 96.24%
债券 13,900 0.00%
银行存款 16,635,040.39 3.03%
其他 3997656.93 0.73%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 339,661,944.59 62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 39,920,114.61 7.30%
金融业 31,600,828.79 5.78%
批发和零售业 19,792,633.35 3.62%
采矿业 16,749,041.2 3.06%
房地产业 15,530,955.67 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,021,459.66 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 10,246,199.11 1.87%
建筑业 7,434,197.11 1.36%
农、林、牧、渔业 5,889,325.64 1.08%
合计 527,975,667.01 96.56%