基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 302,025,733.39
份额净值(元) 1.2562
累计净值(元) 0.6365
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 297,502,297.32 98.34%
债券 0 0.00%
银行存款 4,486,642.59 1.48%
其他 520753.43 0.18%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 185,529,735.27 61.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,274,451.04 6.71%
房地产业 18,271,788.74 6.05%
批发和零售业 15,354,933.79 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,085,626.44 3.34%
采矿业 9,830,153.99 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 8,066,551.66 2.67%
建筑业 6,893,503.58 2.28%
租赁和商务服务业 5,687,141 1.88%
金融业 4,398,598.72 1.46%
合计 297,502,297.32 98.50%