基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 294,378,077.05
份额净值(元) 1.3602
累计净值(元) 0.6882
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 292,310,083.89 99.10%
债券 75,800 0.03%
银行存款 2,556,183.07 0.87%
其他 19615.88 0.00%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 185,269,682.4 62.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,305,939.78 6.56%
房地产业 16,943,168.35 5.76%
批发和零售业 15,350,608.51 5.21%
采矿业 9,821,013.09 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,103,402.61 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 7,795,568.3 2.65%
建筑业 6,819,046.12 2.32%
租赁和商务服务业 4,802,811.73 1.63%
金融业 4,350,199.24 1.48%
合计 292,307,098.89 99.30%