基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 309,264,096.29
份额净值(元) 1.2971
累计净值(元) 0.6568
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 306,292,994.37 98.81%
债券 28,000 0.01%
银行存款 3,651,572.06 1.18%
其他 22642.20 0.00%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 192,478,783.66 62.24%
房地产业 18,891,326.61 6.11%
批发和零售业 18,176,156.15 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,399,095.54 5.63%
采矿业 11,983,896.02 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 9,117,628.6 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,889,900.08 2.87%
建筑业 8,721,173.43 2.82%
租赁和商务服务业 4,515,966.16 1.46%
文化、体育和娱乐业 4,368,938.32 1.41%
合计 306,292,994.37 99.04%