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    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 5,162,889,014.72
份额净值(元) 2.6728
累计净值(元) 2.2724
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 5,159,103,308.47 99.87%
债券 0 0.00%
银行存款 5,848,344.56 0.11%
其他 873226.48 0.02%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,547,990,058.46 49.35%
金融业 728,082,058.21 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 690,160,877.9 13.37%
房地产业 521,490,027.35 10.10%
采矿业 319,732,169.16 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 277,426,343.61 5.37%
批发和零售业 74,221,773.78 1.44%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 5,159,103,308.47 99.92%