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基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 9,129,391,499.29
份额净值(元) 2.7369
累计净值(元) 2.3144
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 8,971,285,785.62 98.21%
债券 49,118,000 0.54%
银行存款 95,417,686.74 1.04%
其他 18799789.99 0.21%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,256,757,348.2 35.67%
金融业 1,696,902,297.27 18.59%
采矿业 1,373,491,696.92 15.04%
房地产业 919,647,878.83 10.07%
交通运输、仓储和邮政业 858,196,210.19 9.40%
批发和零售业 469,276,809.83 5.14%
综合 244,676,555.76 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151,890,155.34 1.66%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 8,971,285,785.62 98.27%