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    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,721,075,229.38
份额净值(元) 2.7522
累计净值(元) 2.2300
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,717,927,216.96 99.81%
债券 0 0.00%
银行存款 2,712,739.71 0.10%
其他 2519636.60 0.09%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,128,414,003.06 41.47%
金融业 479,156,964.78 17.61%
房地产业 297,089,367.76 10.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,319,474.58 10.67%
采矿业 253,633,359.64 9.32%
交通运输、仓储和邮政业 218,871,077.58 8.04%
批发和零售业 48,868,004.12 1.80%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 2,716,352,251.52 99.83%