基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 22,396,097,652.42
份额净值(元) 3.5411
累计净值(元) 1.4130
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 22,303,307,423.62 99.40%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 133,844,751.76 0.60%
4 其他 1739775.87 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 22,660,174 1,327,432,992.92 5.93%
2 600519 贵州茅台 1,055,995 772,418,102.7 3.45%
3 600036 招商银行 21,592,596 570,908,238.24 2.55%
4 000333 美的集团 9,660,928 504,493,660.16 2.25%
5 000651 格力电器 10,018,461 472,370,436.15 2.11%
6 601166 兴业银行 26,080,346 375,556,982.4 1.68%
7 600887 伊利股份 12,712,113 354,667,952.7 1.58%
8 600276 恒瑞医药 4,643,416 351,785,196.16 1.57%
9 600016 民生银行 49,435,411 346,047,877 1.55%
10 601328 交通银行 57,485,162 329,964,829.88 1.47%