基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 33,299,963,612.95
份额净值(元) 3.0700
累计净值(元) 1.2382
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 33,240,388,301.62 99.66%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 78,911,417.12 0.24%
4 其他 34628666.30 0.10%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 38,515,274 2,160,706,871.4 6.49%
2 600519 贵州茅台 1,780,695 1,050,627,856.95 3.16%
3 600036 招商银行 36,617,596 922,763,419.2 2.77%
4 601166 兴业银行 44,239,246 660,934,335.24 1.98%
5 000651 格力电器 17,104,961 610,476,058.09 1.83%
6 000333 美的集团 16,395,344 604,332,379.84 1.81%
7 601328 交通银行 97,440,062 564,177,958.98 1.69%
8 600016 民生银行 89,429,693 512,432,140.89 1.54%
9 600887 伊利股份 21,564,513 493,396,057.44 1.48%
10 601288 农业银行 135,903,479 489,252,524.4 1.47%