基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 27,748,216,100.73
份额净值(元) 3.5071
累计净值(元) 1.4004
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 27,593,902,019.13 99.23%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 208,029,039.3 0.75%
4 其他 4849679.59 0.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 28,745,274 1,969,051,269 7.10%
2 600519 贵州茅台 1,408,795 1,028,420,350 3.71%
3 600036 招商银行 27,319,996 838,450,677.24 3.02%
4 601166 兴业银行 33,056,046 527,243,933.7 1.90%
5 000651 格力电器 12,805,461 514,779,532.2 1.86%
6 600016 民生银行 75,151,893 476,463,001.62 1.72%
7 000333 美的集团 11,065,116 445,924,174.8 1.61%
8 601328 交通银行 72,807,462 425,195,578.08 1.53%
9 600887 伊利股份 16,006,013 411,034,413.84 1.48%
10 601288 农业银行 101,446,879 394,628,359.31 1.42%