基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 45,748,405,887.28
份额净值(元) 5.2842
累计净值(元) 2.1045
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 44,448,766,821.95 96.94%
债券 31,816,000 0.07%
银行存款 1,122,917,908.52 2.45%
其他 250499097.24 0.54%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 23,324,758,729.98 50.98%
金融业 11,790,899,466 25.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,380,641,353.1 3.02%
房地产业 1,294,175,205.79 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,168,689,841.09 2.55%
采矿业 977,326,182.24 2.14%
租赁和商务服务业 855,849,935.43 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743,025,106.03 1.62%
建筑业 684,007,128.18 1.50%
卫生和社会工作 680,732,479.52 1.49%
合计 44,448,766,821.95 97.16%