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    • 2016年3月荣获2015年年度开放式指数型金牛基金 评奖机构:中国证券报 


基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 19,226,920,312.34
份额净值(元) 3.6919
累计净值(元) 1.4519
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 19,080,470,496.21 99.11%
债券 0 0.00%
银行存款 167,843,758.43 0.87%
其他 3622024.29 0.02%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%