基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 34,204,981,259.61
份额净值(元) 4.1868
累计净值(元) 1.6974
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 33,199,855,105.1 96.73%
债券 1,996,700 0.01%
银行存款 988,961,690.71 2.88%
其他 129975214.68 0.38%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 15,938,596,881.46 46.60%
金融业 9,399,252,969.51 27.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,349,689,763.86 3.95%
房地产业 1,241,402,768.28 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 930,493,865.47 2.72%
采矿业 802,028,365.18 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 676,558,547.25 1.98%
建筑业 658,043,714.74 1.92%
农、林、牧、渔业 493,872,629.8 1.44%
租赁和商务服务业 481,958,456.29 1.41%
合计 33,199,855,105.1 97.06%