基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 72,768,007.29
份额净值(元) 3.9918
累计净值(元) 1.1017
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 71,607,626.17 98.00%
2 债券 20,000 0.03%
3 银行存款 1,416,610.87 1.94%
4 其他 25269.20 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 32,030,362.17 44.02%
2 金融业 11,417,957.58 15.69%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 5,079,539.63 6.98%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,978,821.61 6.84%
5 交通运输、仓储和邮政业 4,315,377.96 5.93%
6 采矿业 3,210,490.17 4.41%
7 批发和零售业 3,043,984.78 4.18%
8 房地产业 2,564,644.83 3.52%
9 建筑业 2,296,184.6 3.16%
10 文化、体育和娱乐业 530,147.76 0.73%
11 租赁和商务服务业 409,439.38 0.56%
12 农、林、牧、渔业 381,410.34 0.52%
13 综合 337,601 0.46%
14 水利、环境和公共设施管理业 328,350.66 0.45%
15 卫生和社会工作 291,006 0.40%
16 住宿和餐饮业 188,023 0.26%
17 科学研究和技术服务业 156,167.1 0.21%
18 教育 48,117.6 0.07%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 71,607,626.17 98.41%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 119,242 2,061,694.18 2.83%
2 603288 海天味业 11,414 1,428,690.38 1.96%
3 601169 北京银行 207,800 1,003,674 1.38%
4 601229 上海银行 100,000 824,000 1.13%
5 600570 恒生电子 9,113 801,032.7 1.10%
6 600919 江苏银行 119,800 719,998 0.99%
7 600588 用友网络 17,602 712,176.92 0.98%
8 601899 紫金矿业 191,432 706,384.08 0.97%
9 600999 招商证券 40,200 688,224 0.95%
10 600406 国电南瑞 31,900 630,025 0.87%