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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 23,204,342.06
份额净值(元) 5.4867
累计净值(元) 1.5102
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 22,699,755.12 97.21%
债券 44,000 0.19%
银行存款 603,263.89 2.58%
其他 3953.20 0.02%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 11,669,016.24 50.29%
金融业 3,679,931.82 15.86%
采矿业 1,190,730.24 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,098,730.17 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 1,032,773.47 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,021,257.73 4.40%
批发和零售业 858,534.29 3.70%
建筑业 663,305.18 2.86%
房地产业 645,823.92 2.78%
卫生和社会工作 323,712 1.40%
合计 22,699,755.12 97.83%