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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 72,768,007.29
份额净值(元) 3.9918
累计净值(元) 1.1017
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,607,626.17 98.00%
债券 20,000 0.03%
银行存款 1,416,610.87 1.94%
其他 25267.06 0.03%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 32,030,362.17 44.02%
金融业 11,417,957.58 15.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,079,539.63 6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,978,821.61 6.84%
交通运输、仓储和邮政业 4,315,377.96 5.93%
采矿业 3,210,490.17 4.41%
批发和零售业 3,043,984.78 4.18%
房地产业 2,564,644.83 3.52%
建筑业 2,296,184.6 3.16%
文化、体育和娱乐业 530,147.76 0.73%
合计 71,607,626.17 98.41%