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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 34,626,672.49
份额净值(元) 4.4800
累计净值(元) 1.2351
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 33,841,253.27 97.01%
债券 0 0.00%
银行存款 1,042,274.59 2.99%
其他 1274.16 0.00%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 15,632,247.21 45.15%
金融业 5,286,615.09 15.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,245,599.53 6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,123,766.1 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 1,800,505.46 5.20%
批发和零售业 1,583,577.93 4.57%
采矿业 1,406,822.01 4.06%
房地产业 1,359,861.54 3.93%
建筑业 1,160,488.22 3.35%
卫生和社会工作 299,797 0.87%
合计 33,841,253.27 97.73%