基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 27,255,638.33
份额净值(元) 5.7633
累计净值(元) 1.5858
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 26,657,811.76 97.65%
债券 10,000.75 0.04%
银行存款 630,743.21 2.31%
其他 33.25 0.00%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 13,858,439.22 50.85%
金融业 4,592,184.96 16.85%
采矿业 1,555,969.95 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,428,083.38 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 1,183,056.92 4.34%
建筑业 1,110,072.77 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,105,730.76 4.06%
批发和零售业 698,884.98 2.56%
房地产业 356,213.68 1.31%
卫生和社会工作 231,291 0.85%
合计 26,657,811.76 97.81%