基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,649,742,331.64
份额净值(元) 1.1937
累计净值(元) 1.7797
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 80,501,575.51 2.58%
2 债券 11,946,163.4 0.38%
3 银行存款 155,936,666.93 5.00%
4 其他 2869661532.08 92.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 99,240 8,481,050.4 0.27%
2 600036 招商银行 92,839 3,488,889.62 0.11%
3 601166 兴业银行 102,500 2,029,500 0.07%
4 600276 恒瑞医药 26,092 2,283,571.84 0.07%
5 600030 中信证券 70,400 1,781,120 0.06%
6 600016 民生银行 224,000 1,413,440 0.05%
7 600887 伊利股份 49,300 1,525,342 0.05%
8 600519 贵州茅台 1,300 1,537,900 0.05%
9 600000 浦发银行 105,600 1,306,272 0.04%
10 601328 交通银行 246,400 1,387,232 0.04%