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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码460300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-29客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 533,308,827.83
份额净值(元) 1.0480
累计净值(元) 1.9610
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 91,721,161.37 3.59%
债券 28,693,117.13 1.12%
银行存款 122,364,633.28 4.79%
其他 2313340772.25 90.50%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 42,058,292.41 1.65%
金融业 25,369,320.56 1.00%
采矿业 4,596,307.51 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,858,440 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 3,583,040.36 0.14%
建筑业 3,187,381 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,660,592.19 0.10%
租赁和商务服务业 1,957,660 0.08%
房地产业 1,743,650 0.07%
科学研究和技术服务业 1,268,197.16 0.05%
合计 91,721,161.37 3.60%