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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码460300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 446,903,350.08
份额净值(元) 1.1922
累计净值(元) 2.0462
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 74,005,674.77 3.85%
债券 1,015,682.98 0.05%
银行存款 139,452,730.82 7.25%
其他 1708555381.63 88.85%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 36,427,156.48 1.93%
金融业 19,930,910.9 1.06%
采矿业 2,770,907.36 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,456,624.16 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 2,012,892 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,107,646 0.11%
建筑业 1,846,639 0.10%
房地产业 1,568,226.14 0.08%
科学研究和技术服务业 1,274,160 0.07%
卫生和社会工作 1,133,297.6 0.06%
合计 74,005,674.77 3.93%