基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,696,109.32
份额净值(元) 1.5014
累计净值(元) 1.5014
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 202,408 1.89%
2 债券 110,000 1.02%
3 银行存款 486,490.68 4.53%
4 其他 9936769.84 92.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 129,255 1.21%
2 金融业 39,200 0.37%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,640 0.19%
4 交通运输、仓储和邮政业 8,993 0.08%
5 批发和零售业 4,320 0.04%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 202,408 1.89%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600436 片仔癀 200 89,660 0.84%
2 601328 交通银行 8,000 39,200 0.37%
3 603799 华友钴业 200 22,840 0.21%
4 600900 长江电力 1,000 20,640 0.19%
5 600660 福耀玻璃 300 16,755 0.16%
6 601816 京沪高铁 1,700 8,993 0.08%
7 600297 广汇汽车 1,500 4,320 0.04%