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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 11,133,646.2
份额净值(元) 1.5578
累计净值(元) 1.5578
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 556,643 4.94%
债券 0 0.00%
银行存款 655,841.6 5.82%
其他 10052464.92 89.24%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 235,892 2.12%
金融业 132,520 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,600 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 58,360 0.52%
卫生和社会工作 30,202 0.27%
建筑业 12,436 0.11%
采矿业 10,148 0.09%
批发和零售业 4,485 0.04%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 556,643 5.00%