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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 9,661,035.8
份额净值(元) 1.4098
累计净值(元) 1.4098
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 58,482 0.60%
债券 119,988 1.22%
银行存款 385,751.64 3.93%
其他 9240458.47 94.25%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 40,160 0.42%
金融业 8,298 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,616 0.08%
租赁和商务服务业 2,408 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 58,482 0.61%