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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 12,447,449.96
份额净值(元) 1.2902
累计净值(元) 1.2902
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 106,728 0.85%
债券 119,880 0.95%
银行存款 761,459.52 6.06%
其他 11583006.85 92.14%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
批发和零售业 41,282 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 35,476 0.29%
制造业 19,742 0.16%
卫生和社会工作 10,228 0.08%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 106,728 0.86%