基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --

基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 61,508,046.15
份额净值(元) 1.0451
累计净值(元) 1.0451
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 272,139 0.44%
债券 400,720 0.65%
银行存款 3,141,950.05 5.10%
其他 57794571.86 93.81%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%