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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
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基金代码 | 159773 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 谭弘翔
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
成立日期 | 2021-09-23
| 客户适合类型 | C4成长型、C5积极型 |
成立规模 | 292,303,120.00 |
|
|
投资净值(元) |
91,133,411.65 |
份额净值(元) |
1.0415 |
累计净值(元) |
1.0415 |
截止时间 |
2021-12-31 |
2021年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
90,076,309.42 |
98.63% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
1,117,016.14 |
1.22% |
其他 |
131689.63 |
0.15% |
2021年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
74,686,701.29 |
81.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,737,994.47 |
13.97% |
金融业 |
1,518,090 |
1.67% |
科学研究和技术服务业 |
1,099,597.7 |
1.21% |
批发和零售业 |
27,119.77 |
0.03% |
建筑业 |
6,806.19 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
合计 |
90,076,309.42 |
98.84% |