基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

基金代码012680基金类别指数型
基金经理李沐阳
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-08-17客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 683,548,016.19
份额净值(元) 0.9679
累计净值(元) 0.9679
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 15,243,724.9 1.22%
债券 2,048,579.73 0.16%
银行存款 66,720,741.89 5.35%
其他 1162783869.04 93.27%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 14,639,453.52 1.19%
科学研究和技术服务业 368,114.1 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 221,894 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 15,243,724.9 1.23%