基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 71,982,632.32
份额净值(元) 1.5510
累计净值(元) 1.5510
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 13,953,492.08 3.23%
2 债券 3,001,400 0.69%
3 银行存款 22,272,014.05 5.15%
4 其他 393097149.15 90.93%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 12,526,769.45 2.94%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 1,318,496.4 0.31%
3 租赁和商务服务业 49,470.3 0.01%
4 金融业 34,721.1 0.01%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 11,014.44 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 13,953,492.08 3.27%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601012 隆基股份 63,000 5,596,920 1.31%
2 600276 恒瑞医药 27,197 1,848,580.09 0.43%
3 600196 复星医药 21,000 1,514,730 0.36%
4 600406 国电南瑞 46,800 1,087,632 0.26%
5 600089 特变电工 57,000 732,450 0.17%
6 600267 海正药业 27,300 410,865 0.10%
7 600079 人福医药 13,300 375,991 0.09%
8 600875 东方电气 19,600 215,012 0.05%
9 300433 蓝思科技 7,500 220,575 0.05%
10 600380 健康元 16,600 227,918 0.05%