基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,861,664.14
份额净值(元) 1.1688
累计净值(元) 1.1688
截止时间 2020-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 92,783 0.27%
2 债券 49,995 0.15%
3 银行存款 1,866,359.44 5.51%
4 其他 31838924.12 94.07%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 房地产业 38,235 0.11%
2 制造业 31,408 0.09%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,705 0.04%
4 金融业 10,435 0.03%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 92,783 0.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600282 南钢股份 7,000 21,840 0.07%
2 600023 浙能电力 3,500 12,705 0.04%
3 002146 荣盛发展 2,000 13,060 0.04%
4 000002 万 科A 500 14,350 0.04%
5 600261 阳光照明 2,600 9,568 0.03%
6 601166 兴业银行 500 10,435 0.03%
7 600048 保利地产 500 7,910 0.02%
8 600606 绿地控股 500 2,915 0.01%