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红利低波动ETF联接C>
投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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投资净值(元) |
4,861,664.14 |
份额净值(元) |
1.1688 |
累计净值(元) |
1.1688 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
4,577,615.85 |
份额净值(元) |
1.1325 |
累计净值(元) |
1.1325 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
4,399,968.46 |
份额净值(元) |
1.0134 |
累计净值(元) |
1.0134 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
5,026,937.93 |
份额净值(元) |
0.9519 |
累计净值(元) |
0.9519 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
11,871,511.57 |
份额净值(元) |
1.0736 |
累计净值(元) |
1.0736 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
11,241,579 |
份额净值(元) |
0.9942 |
累计净值(元) |
0.9942 |
截止时间 |
2019-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
92,783 |
0.27% |
2 |
债券 |
49,995 |
0.15% |
3 |
银行存款 |
1,866,359.44 |
5.51% |
4 |
其他 |
31838924.12 |
94.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
101,692.44 |
0.27% |
2 |
债券 |
49,950 |
0.13% |
3 |
银行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
4 |
其他 |
35226365.92 |
94.06% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
60,432.64 |
0.10% |
2 |
债券 |
200,140 |
0.32% |
3 |
银行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
4 |
其他 |
58279382.26 |
94.23% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
158,791.29 |
0.21% |
2 |
债券 |
100,180 |
0.13% |
3 |
银行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
4 |
其他 |
70172456.33 |
94.43% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
209,513.82 |
0.11% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
4 |
其他 |
172046076.22 |
90.73% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
4 |
其他 |
212561408.52 |
52.54% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
38,235 |
0.11% |
2 |
制造业 |
31,408 |
0.09% |
3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,705 |
0.04% |
4 |
金融业 |
10,435 |
0.03% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
92,783 |
0.28% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
56,790 |
0.15% |
2 |
房地产业 |
28,485 |
0.08% |
3 |
金融业 |
8,065 |
0.02% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,390 |
0.01% |
5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,962.44 |
0.01% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
101,692.44 |
0.27% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
26,480 |
0.04% |
2 |
制造业 |
18,175 |
0.03% |
3 |
金融业 |
7,890 |
0.01% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,495 |
0.01% |
5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,392.64 |
0.01% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
60,432.64 |
0.10% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600282 |
南钢股份 |
7,000 |
21,840 |
0.07% |
2 |
600023 |
浙能电力 |
3,500 |
12,705 |
0.04% |
3 |
002146 |
荣盛发展 |
2,000 |
13,060 |
0.04% |
4 |
000002 |
万 科A |
500 |
14,350 |
0.04% |
5 |
600261 |
阳光照明 |
2,600 |
9,568 |
0.03% |
6 |
601166 |
兴业银行 |
500 |
10,435 |
0.03% |
7 |
600048 |
保利地产 |
500 |
7,910 |
0.02% |
8 |
600606 |
绿地控股 |
500 |
2,915 |
0.01% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
688017 |
绿的谐波 |
500 |
37,175 |
0.10% |
2 |
000002 |
万科A |
500 |
14,010 |
0.04% |
3 |
000338 |
潍柴动力 |
1,000 |
15,100 |
0.04% |
4 |
600048 |
保利地产 |
500 |
7,945 |
0.02% |
5 |
601166 |
兴业银行 |
500 |
8,065 |
0.02% |
6 |
600606 |
绿地控股 |
500 |
3,185 |
0.01% |
7 |
600376 |
首开股份 |
500 |
3,345 |
0.01% |
8 |
000429 |
粤高速A |
500 |
3,390 |
0.01% |
9 |
002191 |
劲嘉股份 |
500 |
4,515 |
0.01% |
10 |
600236 |
桂冠电力 |
1,036 |
4,962.44 |
0.01% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000002 |
万科A |
500 |
13,070 |
0.02% |
2 |
000338 |
潍柴动力 |
1,000 |
13,720 |
0.02% |
3 |
600606 |
绿地控股 |
500 |
3,090 |
0.01% |
4 |
000429 |
粤高速A |
500 |
3,495 |
0.01% |
5 |
600236 |
桂冠电力 |
1,036 |
4,392.64 |
0.01% |
6 |
002191 |
劲嘉股份 |
500 |
4,455 |
0.01% |
7 |
600048 |
保利地产 |
500 |
7,390 |
0.01% |
8 |
601166 |
兴业银行 |
500 |
7,890 |
0.01% |
9 |
600376 |
首开股份 |
500 |
2,930 |
0.00% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
688288 |
鸿泉物联 |
3,429 |
99,886.77 |
0.13% |
2 |
000338 |
潍柴动力 |
1,000 |
11,960 |
0.02% |
3 |
000002 |
万科A |
500 |
12,825 |
0.02% |
4 |
002191 |
劲嘉股份 |
500 |
4,605 |
0.01% |
5 |
600236 |
桂冠电力 |
1,036 |
4,734.52 |
0.01% |
6 |
600048 |
保利地产 |
500 |
7,435 |
0.01% |
7 |
601166 |
兴业银行 |
500 |
7,955 |
0.01% |
8 |
600606 |
绿地控股 |
500 |
2,705 |
0.00% |
9 |
600376 |
首开股份 |
500 |
3,305 |
0.00% |
10 |
000429 |
粤高速A |
500 |
3,380 |
0.00% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
688288 |
鸿泉物联 |
3,429 |
97,555.05 |
0.06% |
2 |
601166 |
兴业银行 |
500 |
9,900 |
0.01% |
3 |
000338 |
潍柴动力 |
1,000 |
15,880 |
0.01% |
4 |
000002 |
万科A |
500 |
16,090 |
0.01% |
5 |
603109 |
神驰机电 |
684 |
18,105.48 |
0.01% |
6 |
002972 |
科安达 |
1,075 |
21,532.25 |
0.01% |
7 |
000429 |
粤高速A |
500 |
4,130 |
0.00% |
8 |
600236 |
桂冠电力 |
1,036 |
5,066.04 |
0.00% |
9 |
002191 |
劲嘉股份 |
500 |
5,705 |
0.00% |
10 |
600048 |
保利地产 |
500 |
8,090 |
0.00% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600383 |
金地集团 |
258,000 |
2,979,900 |
0.74% |
2 |
600900 |
长江电力 |
154,800 |
2,822,004 |
0.70% |
3 |
600741 |
华域汽车 |
120,400 |
2,829,400 |
0.70% |
4 |
600376 |
首开股份 |
344,000 |
2,793,280 |
0.69% |
5 |
000338 |
潍柴动力 |
240,000 |
2,692,800 |
0.67% |
6 |
600325 |
华发股份 |
378,400 |
2,660,152 |
0.66% |
7 |
601166 |
兴业银行 |
137,600 |
2,412,128 |
0.60% |
8 |
600104 |
上汽集团 |
102,000 |
2,425,560 |
0.60% |
9 |
002083 |
孚日股份 |
384,000 |
2,300,160 |
0.57% |
10 |
603198 |
迎驾贡酒 |
103,200 |
2,252,856 |
0.56% |