基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 69,160,931.56
份额净值(元) 0.9550
累计净值(元) 0.9550
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 158,791.29 0.21%
2 债券 100,180 0.13%
3 银行存款 3,888,041.99 5.23%
4 其他 70172456.33 94.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.13%
2 000338 潍柴动力 1,000 11,960 0.02%
3 000002 万科A 500 12,825 0.02%
4 002191 劲嘉股份 500 4,605 0.01%
5 600236 桂冠电力 1,036 4,734.52 0.01%
6 600048 保利地产 500 7,435 0.01%
7 601166 兴业银行 500 7,955 0.01%
8 600606 绿地控股 500 2,705 0.00%
9 600376 首开股份 500 3,305 0.00%
10 000429 粤高速A 500 3,380 0.00%