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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006293基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 513,307,292.75
份额净值(元) 1.6642
累计净值(元) 1.8392
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 21,977,419.15 4.04%
债券 923,910 0.17%
银行存款 29,595,197.06 5.44%
其他 491237231.64 90.35%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 9,990,649.35 1.84%
金融业 6,690,275.2 1.23%
采矿业 867,402 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 723,528 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 701,829 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 673,465 0.12%
建筑业 604,844 0.11%
房地产业 484,261 0.09%
批发和零售业 416,283 0.08%
科学研究和技术服务业 374,521.6 0.07%
合计 21,977,419.15 4.05%