基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,101,322,663.77
份额净值(元) 1.2731
累计净值(元) 1.8391
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 41,839,538.11 2.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 86,331,175.58 5.56%
4 其他 1423725445.54 91.74%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 31,350,579.93 2.02%
2 金融业 5,212,984.9 0.34%
3 房地产业 982,329.88 0.06%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 999,274.04 0.06%
5 租赁和商务服务业 819,918 0.05%
6 交通运输、仓储和邮政业 421,057.28 0.03%
7 采矿业 519,188 0.03%
8 卫生和社会工作 252,948.56 0.02%
9 批发和零售业 243,002 0.02%
10 建筑业 326,953.12 0.02%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,040 0.02%
12 农、林、牧、渔业 276,760 0.02%
13 文化、体育和娱乐业 83,502.4 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 41,839,538.11 2.70%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 1.14%
2 688180 君实生物 29,617 1,972,492.2 0.13%
3 601318 中国平安 11,200 854,112 0.06%
4 000858 五 粮 液 4,000 884,000 0.06%
5 000333 美的集团 13,000 943,800 0.06%
6 601888 中国中免 3,000 668,820 0.04%
7 300059 东方财富 17,000 407,830 0.03%
8 002475 立讯精密 7,722 441,157.86 0.03%
9 000002 万科A 17,000 476,340 0.03%
10 000651 格力电器 9,600 511,680 0.03%