基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,340,796,162.86
份额净值(元) 1.0158
累计净值(元) 1.5818
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 74,444,014.66 2.19%
2 债券 3,900 0.00%
3 银行存款 491,532,775.13 14.49%
4 其他 2825892394.76 83.32%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 98,600 6,820,162 0.22%
2 600036 招商银行 91,739 2,961,334.92 0.10%
3 601166 兴业银行 132,600 2,109,666 0.07%
4 600276 恒瑞医药 19,192 1,766,239.76 0.06%
5 600030 中信证券 80,100 1,775,016 0.06%
6 603986 兆易创新 4,800 1,161,648 0.04%
7 601288 农业银行 346,800 1,168,716 0.04%
8 601328 交通银行 248,200 1,280,712 0.04%
9 603160 汇顶科技 5,000 1,303,900 0.04%
10 600000 浦发银行 105,400 1,069,810 0.03%