基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 47,957,291.51
份额净值(元) 1.4134
累计净值(元) 1.4834
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 523,631 0.08%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 34,133,592.38 5.43%
4 其他 594240703.60 94.49%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603160 汇顶科技 500 40,050 0.01%
2 000858 五 粮 液 600 40,770 0.01%
3 603833 欧派家居 500 47,375 0.01%
4 000002 万 科A 2,200 53,460 0.01%
5 000333 美的集团 1,500 60,450 0.01%
6 000651 格力电器 1,600 64,320 0.01%
7 603260 合盛硅业 300 16,575 0.00%
8 000725 京东方A 7,700 24,255 0.00%
9 603650 彤程新材 1,000 27,170 0.00%
10 601169 北京银行 4,500 27,495 0.00%