基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 321,618,920.26
份额净值(元) 1.1241
累计净值(元) 1.3221
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 325,811 0.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 53,139,618.16 6.42%
4 其他 773748860.39 93.54%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 2,200 52,404 0.01%
2 000333 美的集团 1,500 55,290 0.01%
3 000651 格力电器 1,600 57,104 0.01%
4 601919 中远海控 1,000 4,040 0.00%
5 601601 中国太保 200 5,686 0.00%
6 603260 合盛硅业 300 13,140 0.00%
7 000725 京东方A 7,700 20,251 0.00%
8 000858 五 粮 液 600 30,528 0.00%
9 603160 汇顶科技 500 39,350 0.00%
10 603833 欧派家居 500 39,860 0.00%