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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 投资净值（元） |
47,957,291.51 |
| 份额净值（元） |
1.4134 |
| 累计净值（元） |
1.4834 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
523,631 |
0.08% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 4 |
其他 |
594240703.60 |
94.49% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603160 |
汇顶科技 |
500 |
40,050 |
0.01% |
| 2 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
40,770 |
0.01% |
| 3 |
603833 |
欧派家居 |
500 |
47,375 |
0.01% |
| 4 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
53,460 |
0.01% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
60,450 |
0.01% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
64,320 |
0.01% |
| 7 |
603260 |
合盛硅业 |
300 |
16,575 |
0.00% |
| 8 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
24,255 |
0.00% |
| 9 |
603650 |
彤程新材 |
1,000 |
27,170 |
0.00% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
4,500 |
27,495 |
0.00% |