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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,758,174,378.04
份额净值(元) 1.4407
累计净值(元) 2.0067
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 64,606,995.2 2.84%
债券 15,000 0.00%
银行存款 147,991,554.87 6.52%
其他 2058410348.98 90.64%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 47,632,738.15 2.10%
金融业 9,516,194.9 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,346,663.51 0.06%
房地产业 1,181,512.52 0.05%
采矿业 826,017.6 0.04%
租赁和商务服务业 631,554 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 786,509.2 0.03%
建筑业 591,096 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 572,296 0.03%
卫生和社会工作 543,940.52 0.02%
合计 64,606,995.2 2.85%