基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006131基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-07-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念,通过投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。
投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
正常情况下,本基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。  
投资策略主要通过投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。综合考虑合规、风险、效率、成本等因素,决定用一级市场申购赎回或二级市场买卖方式投资目标ETF。在股指期货投资中以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本。
业绩比较基准沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%
风险收益特征业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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