基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 167,826,885.88
份额净值(元) 0.4492
累计净值(元) 0.4492
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 257,564 0.15%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 10,165,678.97 5.98%
4 其他 159459950.91 93.87%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002340 格林美 2,300 8,832 0.01%
2 600872 中炬高新 300 8,838 0.01%
3 600256 广汇能源 2,600 9,776 0.01%
4 600643 爱建集团 1,200 10,188 0.01%
5 000656 金科股份 1,700 10,523 0.01%
6 600201 生物股份 910 15,106 0.01%
7 002932 明德生物 500 22,060 0.01%
8 000690 宝新能源 1,100 7,403 0.00%
9 002092 中泰化学 1,100 7,755 0.00%
10 600426 华鲁恒升 700 8,449 0.00%