基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 187,750,024.54
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 481,780 0.26%
2 债券 983,300 0.52%
3 银行存款 9,078,982.31 4.81%
4 其他 178114263.38 94.41%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000977 浪潮信息 500 12,315 0.01%
2 600584 长电科技 600 13,044 0.01%
3 002092 中泰化学 1,100 13,134 0.01%
4 600643 爱建集团 1,200 13,392 0.01%
5 600525 长园集团 800 14,256 0.01%
6 000786 北新建材 600 15,108 0.01%
7 603019 中科曙光 300 16,413 0.01%
8 002340 格林美 2,300 17,066 0.01%
9 600201 生物股份 700 19,166 0.01%
10 002271 东方雨虹 500 20,530 0.01%