基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 145,568,740.4
份额净值(元) 0.8218
累计净值(元) 0.8218
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 535,079.2 0.27%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 12,698,478.22 6.37%
4 其他 186191623.54 93.36%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 275,309.2 0.14%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 171,397 0.09%
3 综合 25,578 0.01%
4 批发和零售业 18,290 0.01%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,053 0.01%
6 文化、体育和娱乐业 2,313 0.00%
7 卫生和社会工作 0 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 3,660 0.00%
13 房地产业 9,852 0.00%
14 金融业 4,094 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 4,662 0.00%
17 建筑业 3,871 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 535,079.2 0.27%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688099 晶晨股份 1,000 112,200 0.06%
2 688002 睿创微纳 940 93,840.2 0.05%
3 688088 虹软科技 1,000 55,750 0.03%
4 688321 微芯生物 1,000 46,190 0.02%
5 000301 东方盛虹 500 10,450 0.01%
6 000488 晨鸣纸业 1,300 10,582 0.01%
7 000039 中集集团 600 10,908 0.01%
8 000547 航天发展 600 11,322 0.01%
9 000009 中国宝安 1,400 25,578 0.01%
10 000581 威孚高科 1,300 27,079 0.01%