基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 157,167,441.74
份额净值(元) 0.5114
累计净值(元) 0.5114
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 404,245.15 0.26%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 8,412,767.69 5.32%
4 其他 149242860.75 94.42%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603590 康辰药业 1,000 42,960 0.03%
2 002932 明德生物 500 28,050 0.02%
3 603589 口子窖 200 10,300 0.01%
4 600643 爱建集团 1,200 11,616 0.01%
5 000977 浪潮信息 500 12,040 0.01%
6 600426 华鲁恒升 700 12,047 0.01%
7 002340 格林美 2,300 12,075 0.01%
8 600256 广汇能源 2,600 13,286 0.01%
9 603019 中科曙光 300 14,064 0.01%
10 600201 生物股份 910 15,488.2 0.01%