基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 166,216,488.09
份额净值(元) 0.5495
累计净值(元) 0.5495
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 368,363.7 0.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,305,274.28 5.59%
4 其他 156816333.29 94.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000830 鲁西化工 600 10,248 0.01%
2 002092 中泰化学 1,100 10,604 0.01%
3 600256 广汇能源 2,600 10,634 0.01%
4 600643 爱建集团 1,200 11,280 0.01%
5 000977 浪潮信息 500 11,925 0.01%
6 603589 口子窖 200 12,290 0.01%
7 600426 华鲁恒升 700 12,313 0.01%
8 603019 中科曙光 300 13,761 0.01%
9 002340 格林美 2,300 13,915 0.01%
10 600201 生物股份 910 15,551.9 0.01%