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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码001214基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-05-13客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 192,913,593.36
份额净值(元) 0.6246
累计净值(元) 0.6246
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 1,248,375 0.64%
银行存款 8,687,569.2 4.49%
其他 183663797.67 94.87%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%