基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码001214基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-05-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 145,361,230.87
份额净值(元) 0.7474
累计净值(元) 0.7474
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 526,549.39 0.26%
债券 439,956 0.22%
银行存款 12,049,670.5 5.96%
其他 189320653.09 93.56%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 297,167.39 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 150,510 0.08%
综合 10,542 0.01%
房地产业 11,012 0.01%
批发和零售业 21,681 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,486 0.01%
文化、体育和娱乐业 2,568 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 526,549.39 0.26%