基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码001214基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-05-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 144,673,743.95
份额净值(元) 0.7185
累计净值(元) 0.7185
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 10,216,516.51 4.80%
债券 239,760 0.11%
银行存款 11,008,869.25 5.17%
其他 191400783.29 89.92%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 5,786,489.3 2.73%
批发和零售业 761,067.28 0.36%
房地产业 602,114.16 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 585,636.2 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 448,033.4 0.21%
采矿业 416,169.6 0.20%
金融业 405,143.93 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 308,503.4 0.15%
建筑业 174,494 0.08%
文化、体育和娱乐业 146,777.92 0.07%
合计 10,216,516.51 4.82%