基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 44,811,803.46
份额净值(元) 1.0557
累计净值(元) 1.5486
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 50,547,184.9 89.33%
3 银行存款 732,526.29 1.29%
4 其他 5307456.65 9.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 K 房地产 0 0.00%
11 金融业 0 0.00%
12 J 公用事业 0 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
14 I 电信服务 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 H 信息技术 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 G 工业 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 F 医疗保健 0 0.00%
21 E 金融 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
24 D 能源 0 0.00%
25 C 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101800635 18冀港集MTN001 50,000 5,189,500 9.57%
2 102001363 20晋能MTN009 50,000 5,086,500 9.38%
3 101901620 19张家经开MTN003 50,000 5,044,500 9.30%
4 101901154 19昆山创业MTN001 50,000 5,022,000 9.26%
5 102001411 20晋煤MTN012 50,000 5,016,500 9.25%