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基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类
基金代码519519基金类别债券型
基金经理王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人招商银行
成立日期2006-04-13客户适合类型C2、C3、C4、C5
投资净值(元) 8,140,960.12
份额净值(元) 1.0881
累计净值(元) 1.6802
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 794,540 3.39%
债券 18,239,696.8 77.87%
银行存款 1,725,094.81 7.36%
其他 2664926.89 11.38%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 332,490 1.71%
制造业 324,540 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 68,910 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,600 0.35%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 794,540 4.09%