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    • 2014-10-31获得海通证券★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(A类)
基金代码519519基金类别债券型
基金经理陈东基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中低风险基金托管人招商银行
成立日期2006-04-13客户适合类型进取型、积极型、稳健型、保守型
投资净值(元) 20,418,716.41
份额净值(元) 1.0019
累计净值(元) 1.3969
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,033,200 7.13%
债券 44,975,000 79.54%
银行存款 650,673.35 1.15%
其他 6887951.10 12.18%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,777,200 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 1,256,000 2.32%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 4,033,200 7.45%