基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 58,163,287.52
份额净值(元) 1.0811
累计净值(元) 1.2746
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 59,429,600 97.97%
3 银行存款 155,056.84 0.26%
4 其他 1078427.03 1.77%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 101800542 18首钢MTN001 50,000 5,035,000 8.66%
2 101553029 15河钢MTN001 50,000 5,036,500 8.66%
3 101800398 18广州地铁MTN002 50,000 5,027,500 8.64%
4 101800374 18金茂控股MTN001 50,000 5,020,000 8.63%
5 011800657 18太仓资产SCP001 50,000 5,010,500 8.61%