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基金名称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金代码164606基金类别债券型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2011/09/22客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 137,232,334.76
份额净值(元) 1.1760
累计净值(元) 1.2270
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 5,914,082.16 4.25%
债券 121,639,781.5 87.33%
银行存款 9,356,056.75 6.72%
其他 2372372.83 1.70%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 5,914,082.16 4.31%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
合计 5,914,082.16 4.31%