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基金名称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金代码164606基金类别债券型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中低风险基金托管人中国银行
成立日期2011/09/22客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 283,457,713.11
份额净值(元) 1.1680
累计净值(元) 1.2190
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 286,560,719.84 97.60%
银行存款 2,316,621.28 0.79%
其他 4726944.24 1.61%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%