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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 4,231,083.79
份额净值（元） 1.0032
累计净值（元） 1.0032
截止时间 2020-12-31
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 26,459,050 84.44%
3 银行存款 603,833.12 1.93%
4 其他 4271799.98 13.63%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 200211 20国开11 150,000 14,940,000 49.49%
2 200216 20国开16 100,000 10,017,000 33.18%
3 143479 18浦建01 10,000 997,900 3.31%
4 143764 18电投05 5,000 504,150 1.67%