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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
4,231,083.79 |
份额净值(元) |
1.0032 |
累计净值(元) |
1.0032 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
1,843,743.71 |
份额净值(元) |
0.9981 |
累计净值(元) |
0.9981 |
截止时间 |
2020-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
26,459,050 |
84.44% |
3 |
银行存款 |
603,833.12 |
1.93% |
4 |
其他 |
4271799.98 |
13.63% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
81,366,250 |
98.38% |
3 |
银行存款 |
198,496.04 |
0.24% |
4 |
其他 |
1138953.63 |
1.38% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
200211 |
20国开11 |
150,000 |
14,940,000 |
49.49% |
2 |
200216 |
20国开16 |
100,000 |
10,017,000 |
33.18% |
3 |
143479 |
18浦建01 |
10,000 |
997,900 |
3.31% |
4 |
143764 |
18电投05 |
5,000 |
504,150 |
1.67% |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
112085060 |
20徽商银行CD052 |
100,000 |
9,691,000 |
14.53% |
2 |
091602003 |
16中国华融债02B |
60,000 |
6,037,800 |
9.05% |
3 |
012001992 |
20甬交投SCP007 |
55,000 |
5,482,950 |
8.22% |
4 |
101800031 |
18津城建MTN001 |
50,000 |
5,073,500 |
7.61% |
5 |
101752041 |
17晋能MTN006 |
50,000 |
5,072,000 |
7.60% |