基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,006,464,729.47
份额净值(元) 1.0065
累计净值(元) 1.0065
截止时间 2020-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 1,083,538,000 98.57%
3 银行存款 729,332.08 0.07%
4 其他 14964364.66 1.36%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 K 房地产 0 0.00%
10 房地产业 0 0.00%
11 金融业 0 0.00%
12 J 公用事业 0 0.00%
13 I 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 H 信息技术 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 G 工业 0 0.00%
19 F 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 E 金融 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 D 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 制造业 0 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 102000239 20南航股MTN004 900,000 88,866,000 8.83%
2 112006040 20交通银行CD040 900,000 87,651,000 8.71%
3 112011073 20平安银行CD073 900,000 87,651,000 8.71%
4 101800553 18太钢MTN002 800,000 81,048,000 8.05%
5 102001805 20深投控MTN002 800,000 80,008,000 7.95%
6 101753033 17冀交投MTN001 700,000 70,924,000 7.05%