基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 73,223,829.47
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 17,229,850.26 4.34%
2 债券 278,436,858.4 70.11%
3 银行存款 7,567,482.47 1.91%
4 其他 93883311.45 23.64%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 11,403,060 3.36%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2,268,062.26 0.67%
3 批发和零售业 1,770,360 0.52%
4 卫生和社会工作 603,568 0.18%
5 农、林、牧、渔业 597,550 0.18%
6 科学研究和技术服务业 587,250 0.17%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 金融业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 17,229,850.26 5.08%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 102000308 20深业MTN001 200,000 20,090,000 5.92%
2 102000330 20鞍钢MTN001 200,000 20,052,000 5.91%
3 102000356 20河钢集MTN002 200,000 20,054,000 5.91%
4 102000281 20海淀国资MTN001 200,000 20,060,000 5.91%
5 102000467 20深投控MTN001 200,000 20,030,000 5.90%