基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 5,937,709.64
份额净值(元) 1.0336
累计净值(元) 1.0336
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 18,520,668.06 91.29%
3 银行存款 381,735.24 1.88%
4 其他 1384557.04 6.83%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 房地产 0 0.00%
11 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 信息科技 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 必需消费品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 非必需消费品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 019658 21国债10 112,000 11,175,360 61.65%
2 019641 20国债11 20,000 2,005,000 11.06%
3 118002 天合转债 5,400 756,324 4.17%
4 110067 华安转债 5,500 617,430 3.41%
5 123115 捷捷转债 4,000 544,200 3.00%