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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理陈东 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 228,426,062.59
份额净值(元) 1.0127
累计净值(元) 1.0127
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 22,486,716.85 5.69%
债券 367,917,907.4 93.04%
银行存款 485,527.24 0.12%
其他 4560862.07 1.15%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 13,710,822.51 4.77%
金融业 2,659,488 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,434,782.34 0.85%
批发和零售业 983,202 0.34%
卫生和社会工作 940,083 0.33%
教育 455,100 0.16%
科学研究和技术服务业 463,680 0.16%
农、林、牧、渔业 464,255 0.16%
文化、体育和娱乐业 375,304 0.13%
综合 0 0.00%
合计 22,486,716.85 7.83%