基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理陈东 吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 153,063,831.49
份额净值(元) 1.0130
累计净值(元) 1.0130
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 23,587,583.85 12.74%
债券 159,428,000 86.09%
银行存款 337,487.71 0.18%
其他 1826851.80 0.99%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 13,171,648.25 7.24%
金融业 3,530,476 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,044,424.6 1.67%
卫生和社会工作 920,172 0.51%
批发和零售业 934,444 0.51%
租赁和商务服务业 579,644 0.32%
文化、体育和娱乐业 496,468 0.27%
教育 453,557 0.25%
科学研究和技术服务业 456,750 0.25%
综合 0 0.00%
合计 23,587,583.85 12.96%