基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 117,201,669.41
份额净值(元) 1.0325
累计净值(元) 1.0325
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 25,966,662.53 17.19%
债券 119,589,196.94 79.17%
银行存款 3,225,168.34 2.14%
其他 2267151.24 1.50%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 14,799,197.13 11.33%
金融业 3,926,846 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,011,880 2.31%
卫生和社会工作 1,172,072 0.90%
批发和零售业 868,064.4 0.66%
租赁和商务服务业 734,370 0.56%
科学研究和技术服务业 606,240 0.46%
教育 488,307 0.37%
文化、体育和娱乐业 359,686 0.28%
综合 0 0.00%
合计 25,966,662.53 19.88%