基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 9,948,784.22
份额净值(元) 1.0274
累计净值(元) 1.4089
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 157,937,000 98.34%
3 银行存款 512,431.79 0.32%
4 其他 2147560.57 1.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 K 房地产 0 0.00%
11 J 公用事业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 I 电信服务 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 H 信息技术 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 G 工业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 F 医疗保健 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 E 金融 0 0.00%
23 D 能源 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 C 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 210202 21国开02 200,000 20,018,000 16.31%
2 210205 21国开05 100,000 10,125,000 8.25%
3 092118002 21农发清发02 100,000 10,035,000 8.18%
4 210203 21国开03 100,000 10,029,000 8.17%
5 101901761 19兖矿MTN008 100,000 10,020,000 8.16%