基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 152,114,355.34
份额净值(元) 1.1716
累计净值(元) 1.3099
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 0 0.00%
2 债券 205,471,728 97.68%
3 银行存款 1,876,225.82 0.89%
4 其他 3003649.50 1.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 0 0.00%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180210 18国开10 400,000 39,492,000 23.37%
2 180204 18国开04 300,000 30,873,000 18.27%
3 101800686 18兖矿MTN008 100,000 10,267,000 6.07%
4 101800933 18武汉地产MTN002 100,000 10,074,000 5.96%
5 101800863 18首钢MTN003 100,000 10,020,000 5.93%