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基金名称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金代码000186基金类别债券型
基金经理陈东 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2013-11-13客户适合类型进取型、积极型、稳健型、保守型
投资净值(元) 411,413,943.36
份额净值(元) 0.9970
累计净值(元) 1.1990
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 530,790,538.4 97.48%
银行存款 2,979,656.47 0.55%
其他 10743986.48 1.97%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%