基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,905,107.83
份额净值(元) 0.9190
累计净值(元) 0.9190
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 7,627,600.67 68.92%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,431,890.76 31.01%
4 其他 7843.56 0.07%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1299 HK 友邦保险 12,000 738,102.06 6.77%
2 700 HK 腾讯控股 2,500 710,999.6 6.52%
3 1193 HK 华润燃气 24,000 672,633.78 6.17%
4 1113 HK 长实集团 12,000 620,364.75 5.69%
5 939 HK 建设银行 102,000 613,923.52 5.63%
6 813 HK 世茂房地产 34,500 592,593.53 5.43%
7 6808 HK 高鑫零售 62,500 559,868.19 5.13%
8 386 HK 中国石化 68,000 469,118.94 4.30%
9 2382 HK 舜宇光学科技 5,300 421,135.27 3.86%
10 200 HK 新濠国际发展 30,000 412,872.54 3.79%