基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 13,561,071.39
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 11,407,708.88 82.08%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,813,229.34 13.05%
4 其他 677999.42 4.87%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 700 HK 腾讯控股 3,600 1,181,491.2 8.71%
2 3008 TT 大立光 1,000 723,292.48 5.33%
3 1208 HK 五矿资源 172,000 660,133.85 4.87%
4 939 HK 建设银行 102,000 658,723.65 4.86%
5 2382 HK 舜宇光学科技 5,600 650,166.3 4.79%
6 2318 HK 中国平安 9,000 575,457.75 4.24%
7 27 HK 银河娱乐 10,000 570,890.63 4.21%
8 813 HK 世茂房地产 31,000 551,420.25 4.07%
9 591 HK 中国高精密 504,000 492,672.6 3.63%
10 3105 TT 稳懋半导体 7,000 475,321.91 3.51%