基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,071,605.02
份额净值(元) 0.8470
累计净值(元) 0.8470
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 6,686,543.62 65.22%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,508,408.78 34.22%
4 其他 57866.31 0.56%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 1193 HK 华润燃气 30,000 814,866 8.09%
2 700 HK 腾讯控股 2,500 687,817 6.83%
3 1299 HK 友邦保险 12,000 683,436 6.79%
4 1113 HK 长实集团 12,000 602,475.12 5.98%
5 2330 TT 台积电 10,000 506,345.17 5.03%
6 2474 TT 可成科技 9,000 454,700.21 4.51%
7 200 HK 新濠国际发展 30,000 419,524.56 4.17%
8 2005 HK 石四药集团 78,000 396,392.88 3.94%
9 1347 HK 华虹半导体 30,000 381,147 3.78%
10 270 HK 粤海投资 28,000 371,438.7 3.69%