基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 13,830,170.02
份额净值(元) 0.9950
累计净值(元) 0.9950
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 10,948,599.98 71.02%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,576,724.04 23.20%
4 其他 890879.57 5.78%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 700 HK 腾讯控股 3,600 1,195,246.01 8.64%
2 1299 HK 友邦保险 12,000 694,039.92 5.02%
3 2912 TT 统一超 9,000 675,681.17 4.89%
4 2382 HK 舜宇光学科技 5,100 627,772.26 4.54%
5 939 HK 建设银行 102,000 623,472.45 4.51%
6 27 HK 银河娱乐 12,000 614,619.9 4.44%
7 813 HK 世茂房地产 34,500 599,191.17 4.33%
8 268 HK 金蝶国际 86,000 582,228 4.21%
9 1193 HK 华润燃气 20,000 573,308 4.15%
10 200 HK 新濠国际发展 27,000 549,743.36 3.97%